文投控股现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.99亿 1.78亿 6.72亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 396.00元 372.00元 1053.28万
收到的其他与经营活动有关的现金 3169.73万 8.87万 3.31亿
经营活动现金流入小计 5.30亿 1.78亿 10.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.41亿 5637.43万 3.92亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.39亿 5665.17万 2.19亿
支付的各项税费 2112.48万 746.34万 2506.04万
支付其他与经营活动有关的现金 1.41亿 3319.54万 3.02亿
经营活动现金流出小计 4.41亿 1.54亿 9.39亿
经营活动产生的现金流量净额 8949.77万 2440.66万 7411.24万
收回投资收到的现金 415.00万 200.00万 9.67亿
取得投资收益收到的现金 43.52万 20.00万 944.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 237.21万 207.70万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1289.21万
投资活动现金流入小计 695.73万 427.70万 9.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65.89万 34.88万 110.28万
投资支付的现金 232.25万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65.89万 34.88万 342.53万
投资活动产生的现金流量净额 629.84万 392.82万 9.86亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6.13亿 3.22亿 1.50亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8.98亿
筹资活动现金流入小计 6.13亿 3.22亿 10.48亿
偿还债务所支付的现金 6.51亿 3.62亿 7.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6280.40万 2212.88万 2.27亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3984.18万 1251.38万 10.69亿
筹资活动现金流出小计 7.54亿 3.97亿 20.68亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.41亿 -7417.66万 -10.20亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6.84万 4.22万 40.90万
五、现金及现金等价物净增加额 -4512.91万 -4579.96万 4059.37万
加:期初现金及现金等价物余额 1.30亿 1.30亿 8924.92万
六、期末现金及现金等价物余额 8471.38万 8404.33万 1.30亿