项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.99亿 |
1.78亿 |
6.72亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
396.00元 |
372.00元 |
1053.28万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3169.73万 |
8.87万 |
3.31亿 |
经营活动现金流入小计 | 5.30亿
| 1.78亿
| 10.13亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.41亿
| 5637.43万
| 3.92亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.39亿
| 5665.17万
| 2.19亿
|
支付的各项税费 |
2112.48万 |
746.34万 |
2506.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.41亿
| 3319.54万
| 3.02亿
|
经营活动现金流出小计 |
4.41亿 |
1.54亿 |
9.39亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8949.77万
| 2440.66万
| 7411.24万
|
收回投资收到的现金 |
415.00万 |
200.00万 |
9.67亿 |
取得投资收益收到的现金 |
43.52万 |
20.00万 |
944.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
237.21万 |
207.70万 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
| 1289.21万
|
投资活动现金流入小计 |
695.73万 |
427.70万 |
9.89亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.89万
| 34.88万
| 110.28万
|
投资支付的现金 |
|
|
232.25万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
65.89万 |
34.88万 |
342.53万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 629.84万
| 392.82万
| 9.86亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
6.13亿 |
3.22亿 |
1.50亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 8.98亿
|
筹资活动现金流入小计 |
6.13亿 |
3.22亿 |
10.48亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.51亿 |
3.62亿 |
7.72亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6280.40万 |
2212.88万 |
2.27亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3984.18万
| 1251.38万
| 10.69亿
|
筹资活动现金流出小计 |
7.54亿 |
3.97亿 |
20.68亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.41亿
| -7417.66万
| -10.20亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.84万 |
4.22万 |
40.90万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4512.91万
| -4579.96万
| 4059.37万
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.30亿
| 1.30亿
| 8924.92万
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 8471.38万
| 8404.33万
| 1.30亿
|