文投控股资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 9871.46万 9203.43万 1.41亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 104.00万 104.00万 104.00万
衍生金融资产
应收款项 8672.66万 1.07亿 1.30亿
应收票据
应收账款 8672.66万 1.07亿 1.30亿
应收款项融资
预付款项 8083.52万 8397.48万 8792.38万
其他应收款 1.11亿 1.53亿 1.34亿
其中:应收利息 317.36万 340.95万 367.65万
应收股利
买入返售金融资产
存货 3.38亿 3.35亿 3.35亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1233.12万 400.00万 400.00万
其他流动资产 1636.84万 1550.33万 1503.43万
流动资产合计 7.45亿 7.91亿 8.47亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 7551.18万 8381.81万 8591.81万
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1324.33万 1353.63万 1397.68万
其他权益工具投资 5.20亿 5.20亿 5.20亿
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6532.55万 7187.18万 7718.32万
在建工程 145.94万 137.19万 137.19万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7.45亿 7.90亿 8.27亿
无形资产 8.98亿 9.13亿 9.21亿
开发支出
商誉 14.73亿 14.73亿 14.73亿
长期待摊费用 1.46亿 1.65亿 1.79亿
递延所得税资产 0.71万 0.71万 0.71万
其他非流动资产 6503.42万 7253.34万 7628.29万
非流动资产合计 40.03亿 41.05亿 41.76亿
资产合计 47.48亿 48.96亿 50.22亿
流动负债
短期借款 6811.75万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1.25亿 1.26亿 1.41亿
预收款项
合同负债 4.54亿 4.51亿 4.56亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1258.88万 1682.83万 3485.41万
应交税费 1.21亿 1.23亿 1.24亿
其他应付款 22.81亿 21.84亿 19.70亿
其中:应付利息 1.35亿 9578.61万 8401.04万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1.66亿 2.29亿 4.51亿
其他流动负债 737.52万 748.84万 748.84万
流动负债合计 31.67亿 31.38亿 32.52亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 7511.22万 1.30亿 7212.10万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 8.13亿 8.50亿 8.69亿
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 921.84万 921.84万 921.84万
递延收益 3054.97万 3455.82万 3019.99万
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9.28亿 10.24亿 9.80亿
负债合计 40.95亿 41.62亿 42.33亿
所有者权益
实收资本(或股本) 18.55亿 18.55亿 18.55亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 48.84亿 48.84亿 48.84亿
减:库存股
其他综合收益 -8965.22万 -9001.01万 -9001.01万
专项储备
盈余公积 7203.70万 7203.70万 7203.70万
一般风险准备
未分配利润 -60.21亿 -59.40亿 -58.86亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 7.00亿 7.80亿 8.35亿
少数股东权益 -4745.46万 -4619.54万 -4502.27万
所有者权益(或股东权益)合计 6.53亿 7.34亿 7.90亿
负债和所有者权益合计 47.48亿 48.96亿 50.22亿