| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.12亿 |
2.60亿 |
9116.88万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3042.02万 |
2719.47万 |
1612.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2168.43万 |
1912.09万 |
253.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.64亿
| 3.07亿
| 1.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.54亿
| 2.96亿
| 1.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3866.59万
| 2892.69万
| 1429.30万
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| 支付的各项税费 |
7236.68万 |
5755.14万 |
1264.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4217.95万
| 3240.00万
| 829.01万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.07亿 |
4.15亿 |
2.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5695.55万
| -1.09亿
| -1.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.98亿 |
1.98亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1742.73万 |
1742.73万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.65万 |
0.60万 |
100.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.15亿 |
2.15亿 |
100.00元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.02万
| 61.86万
| 44.76万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 131.29万
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| 投资活动现金流出小计 |
230.31万 |
61.86万 |
44.76万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.13亿
| 2.15亿
| -44.75万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.40亿 |
2.40亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.40亿 |
2.40亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3.06亿 |
3.06亿 |
1.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8031.51万 |
6105.58万 |
2129.85万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4217.82万
| 3153.99万
| 1051.33万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.28亿 |
3.98亿 |
2.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.88亿
| -1.58亿
| -2.01亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8183.72万
| -5213.88万
| -3.25亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.72亿
| 9.72亿
| 9.72亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.54亿
| 9.20亿
| 6.47亿
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