| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.23亿 |
117.07亿 |
83.56亿 |
25.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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2130.66万 |
1371.52万 |
29.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8743.90万 |
4.42亿 |
2.48亿 |
7823.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.11亿
| 121.70亿
| 86.18亿
| 26.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.22亿
| 68.03亿
| 46.97亿
| 16.69亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.82亿
| 16.27亿
| 10.59亿
| 3.60亿
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| 支付的各项税费 |
7455.43万 |
4.85亿 |
3.47亿 |
8005.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.58亿
| 8.77亿
| 7.47亿
| 2.16亿
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| 经营活动现金流出小计 |
22.36亿 |
97.92亿 |
68.51亿 |
23.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.75亿
| 23.78亿
| 17.67亿
| 3.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
63.69万 |
3.46亿 |
2.12亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3073.92万 |
1261.85万 |
906.94万 |
40.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3137.61万 |
3.58亿 |
2.21亿 |
40.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9390.90万
| 9.75亿
| 4.41亿
| 1.21亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9390.90万 |
9.75亿 |
4.41亿 |
1.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6253.29万
| -6.17亿
| -2.20亿
| -1.20亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.39亿 |
16.75亿 |
12.65亿 |
3.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.39亿 |
16.75亿 |
12.65亿 |
3.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.56亿 |
19.47亿 |
13.22亿 |
3.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6072.62万 |
7.24亿 |
4.89亿 |
7201.87万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
916.00万 |
3.06亿 |
2.04亿 |
823.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3289.21万
| 1.31亿
| 9249.72万
| 1607.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.49亿 |
28.01亿 |
19.04亿 |
4.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.10亿
| -11.26亿
| -6.38亿
| -7821.92万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
69.82万 |
330.81万 |
622.59万 |
-381.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.03亿
| 6.39亿
| 9.15亿
| 1.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49.74亿
| 43.36亿
| 43.36亿
| 43.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50.77亿
| 49.74亿
| 52.51亿
| 44.63亿
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