| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
94.06亿 |
56.44亿 |
16.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.23亿 |
8442.63万 |
4045.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.30亿 |
1.62亿 |
5321.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 98.60亿
| 58.90亿
| 17.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.84亿
| 25.95亿
| 8.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.92亿
| 29.38亿
| 11.18亿
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| 支付的各项税费 |
4.32亿 |
3.19亿 |
1.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.54亿
| 4.32亿
| 1.63亿
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| 经营活动现金流出小计 |
90.62亿 |
62.84亿 |
23.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.98亿
| -3.94亿
| -5.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
68.06亿 |
48.05亿 |
16.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2163.56万 |
1341.02万 |
451.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
44.08万 |
13.02万 |
1.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 83.89万
| 83.89万
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| 投资活动现金流入小计 |
68.29亿 |
48.20亿 |
16.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.58亿
| 2.56亿
| 4403.77万
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| 投资支付的现金 |
71.87亿 |
45.94亿 |
12.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 836.21万
| 417.63万
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| 投资活动现金流出小计 |
75.53亿 |
48.54亿 |
13.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.25亿
| -3431.68万
| 3.52亿
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| 吸收投资收到的现金 |
50.00万 |
50.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
50.00万 |
50.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.10亿 |
3.10亿 |
1033.86万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.11亿 |
3.11亿 |
1033.86万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.15亿 |
3.10亿 |
3.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2785.00万 |
1971.46万 |
583.07万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
84.31万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7809.59万
| 6878.33万
| 745.06万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.21亿 |
3.99亿 |
3.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.10亿
| -8800.39万
| -3.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-962.30万 |
-5103.00万 |
-777.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4657.90万
| -5.68亿
| -5.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.32亿
| 23.32亿
| 23.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.86亿
| 17.65亿
| 18.28亿
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