项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.81亿 |
1.90亿 |
1.35亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
4089.65万 |
3601.83万 |
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1731.93万 |
2.34亿 |
41.02万 |
经营活动现金流入小计 | 7.39亿
| 4.60亿
| 1.35亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.83亿
| 4.56亿
| 1.23亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9320.18万
| 7297.33万
| 3077.92万
|
支付的各项税费 |
565.91万 |
265.00万 |
127.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2598.25万
| 2.31亿
| 1169.25万
|
经营活动现金流出小计 |
8.08亿 |
7.63亿 |
1.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6863.69万
| -3.03亿
| -3116.33万
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.00亿 |
2.00亿 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
2.00亿 |
2.00亿 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.25亿
| 1.75亿
| 9969.74万
|
投资支付的现金 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
2.25亿 |
1.75亿 |
9969.74万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2516.05万
| 2523.30万
| -9969.74万
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
10.54亿 |
8.41亿 |
3.67亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.08亿
| 7970.07万
|
|
筹资活动现金流入小计 |
13.62亿 |
9.21亿 |
3.67亿 |
偿还债务所支付的现金 |
9.50亿 |
6.19亿 |
2.64亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8446.73万 |
6514.86万 |
2144.02万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.98亿
| 8.27万
|
|
筹资活动现金流出小计 |
13.33亿 |
6.84亿 |
2.85亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2928.35万
| 2.36亿
| 8153.62万
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | -6451.39万
| -4122.65万
| -4932.45万
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 7913.50万
| 7913.50万
| 7913.56万
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 1462.10万
| 3790.85万
| 2981.11万
|