| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.28亿 |
6569.60万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63.00万 |
65.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.29亿
| 6634.65万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7139.87万
| 2197.68万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13亿
| 4465.77万
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| 支付的各项税费 |
837.66万 |
331.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2204.61万
| 774.19万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.15亿 |
7769.60万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1402.86万
| -1134.96万
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| 收回投资收到的现金 |
3490.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
79.99万 |
19.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.11万 |
2.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3572.10万 |
21.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1070.82万
| 438.30万
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| 投资支付的现金 |
1.27亿 |
5000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.38亿 |
5438.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.02亿
| -5417.05万
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| 吸收投资收到的现金 |
1633.35万 |
58.27万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1633.35万 |
58.27万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1633.35万
| 58.27万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7167.51万
| -6493.74万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.36亿
| 1.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6405.56万
| 7079.33万
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