| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.13亿 |
5.46亿 |
5.17亿 |
3.22亿 |
1.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.18万 |
7660.66万 |
7662.14万 |
7626.08万 |
3.63万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
392.14万 |
1644.35万 |
1625.73万 |
1168.41万 |
680.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.17亿
| 6.39亿
| 6.10亿
| 4.10亿
| 1.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.17亿
| 4.05亿
| 4.06亿
| 2.61亿
| 1.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 836.16万
| 3223.76万
| 2296.01万
| 1662.19万
| 864.45万
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| 支付的各项税费 |
1085.90万 |
3000.81万 |
2363.08万 |
2172.44万 |
1274.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170.62万
| 1003.41万
| 585.14万
| 307.83万
| 186.64万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.38亿 |
4.77亿 |
4.58亿 |
3.02亿 |
1.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2152.69万
| 1.62亿
| 1.52亿
| 1.07亿
| 252.30万
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| 收回投资收到的现金 |
2.00亿 |
17.95亿 |
12.35亿 |
2.37亿 |
1500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51.74万
| 572.97万
| 320.72万
| 38.86万
| 3.03万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.01亿 |
18.01亿 |
12.38亿 |
2.37亿 |
1503.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190.05万
| 497.82万
| 529.53万
| 370.49万
| 300.27万
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| 投资支付的现金 |
6.00亿 |
19.57亿 |
13.80亿 |
5.80亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.02亿 |
19.62亿 |
13.85亿 |
5.84亿 |
300.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.01亿
| -1.61亿
| -1.47亿
| -3.46亿
| 1202.76万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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3800.00万 |
3800.00万 |
2800.00万 |
2800.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3800.00万 |
3800.00万 |
2800.00万 |
2800.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.62万
| 65.68万
| 64.76万
| 64.76万
| 2.62万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.62万 |
3865.68万 |
3864.76万 |
2864.76万 |
2802.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.62万
| -3865.68万
| -3864.76万
| -2864.76万
| -2802.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.23亿
| -3779.78万
| -3366.73万
| -2.68亿
| -1347.56万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.52亿
| 10.90亿
| 10.90亿
| 10.90亿
| 10.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.29亿
| 10.52亿
| 10.56亿
| 8.22亿
| 10.76亿
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