| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.13亿 |
5.00亿 |
3.88亿 |
1.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
60.99万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7545.76万 |
4687.28万 |
2919.05万 |
1453.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.89亿
| 5.47亿
| 4.18亿
| 1.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.00亿
| 5.66亿
| 4.11亿
| 1.97亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2337.56万
| 1653.88万
| 1067.90万
| 603.60万
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| 支付的各项税费 |
213.31万 |
157.26万 |
105.06万 |
31.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6852.53万
| 4617.68万
| 3036.43万
| 1312.47万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.94亿 |
6.30亿 |
4.54亿 |
2.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.05亿
| -8312.08万
| -3604.40万
| -2685.91万
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| 收回投资收到的现金 |
4.44亿 |
3.48亿 |
2.83亿 |
1.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
70.95万 |
48.26万 |
19.22万 |
10.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.67万 |
0.38万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.45亿 |
3.48亿 |
2.83亿 |
1.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.00万
| 10.16万
| 3.89万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.11亿
| 3.52亿
| 3.11亿
| 1.60亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.12亿 |
3.52亿 |
3.11亿 |
1.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3306.71万
| -332.42万
| -2755.57万
| -1739.97万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1823.85万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1823.85万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.36万
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| 筹资活动现金流出小计 |
334.36万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1489.49万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5678.13万
| -8644.49万
| -6359.97万
| -4425.88万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.44亿
| 1.56亿
| 1.56亿
| 1.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8679.89万
| 6913.53万
| 9198.05万
| 1.11亿
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