项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
235.43亿 |
83.87亿 |
284.60亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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1142.55万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.15亿 |
3.89亿 |
9.50亿 |
经营活动现金流入小计 | 243.58亿
| 87.76亿
| 294.22亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 192.07亿
| 70.17亿
| 240.89亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.73亿
| 3.54亿
| 18.48亿
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支付的各项税费 |
4.79亿 |
2.35亿 |
6.32亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19.12亿
| 5.55亿
| 22.34亿
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经营活动现金流出小计 |
227.71亿 |
81.60亿 |
288.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.86亿
| 6.16亿
| 6.19亿
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收回投资收到的现金 |
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5500.42万 |
取得投资收益收到的现金 |
9510.91万 |
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9787.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4005.58万 |
1413.61万 |
8984.42万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
400.00万 |
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916.78万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7.88亿
| 2.07亿
| 11.30亿
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投资活动现金流入小计 |
9.27亿 |
2.21亿 |
13.82亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.35亿
| 5313.60万
| 3.02亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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5.50亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20.52亿
| 6.00亿
| 8.52亿
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投资活动现金流出小计 |
21.87亿 |
6.53亿 |
17.04亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.60亿
| -4.32亿
| -3.23亿
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吸收投资收到的现金 |
300.00万 |
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6065.48万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
300.00万 |
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1053.50万 |
取得借款收到的现金 |
19.05亿 |
9.28亿 |
16.16亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1500.00万
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筹资活动现金流入小计 |
19.08亿 |
9.43亿 |
16.77亿 |
偿还债务所支付的现金 |
12.14亿 |
5.12亿 |
7.40亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.26亿 |
1428.47万 |
15.79亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1881.35万 |
669.50万 |
5345.70万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.98亿
| 1.30亿
| 5.38亿
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筹资活动现金流出小计 |
19.39亿 |
6.56亿 |
28.56亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3058.45万
| 2.87亿
| -11.79亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 2.96亿
| 4.71亿
| -8.82亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 12.63亿
| 12.63亿
| 21.46亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.59亿
| 17.34亿
| 12.63亿
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