重庆百货现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 235.43亿 83.87亿 284.60亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1142.55万
收到的其他与经营活动有关的现金 8.15亿 3.89亿 9.50亿
经营活动现金流入小计 243.58亿 87.76亿 294.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金 192.07亿 70.17亿 240.89亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11.73亿 3.54亿 18.48亿
支付的各项税费 4.79亿 2.35亿 6.32亿
支付其他与经营活动有关的现金 19.12亿 5.55亿 22.34亿
经营活动现金流出小计 227.71亿 81.60亿 288.03亿
经营活动产生的现金流量净额 15.86亿 6.16亿 6.19亿
收回投资收到的现金 5500.42万
取得投资收益收到的现金 9510.91万 9787.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4005.58万 1413.61万 8984.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 400.00万 916.78万
收到其他与投资活动有关的现金 7.88亿 2.07亿 11.30亿
投资活动现金流入小计 9.27亿 2.21亿 13.82亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.35亿 5313.60万 3.02亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.50亿
支付其他与投资活动有关的现金 20.52亿 6.00亿 8.52亿
投资活动现金流出小计 21.87亿 6.53亿 17.04亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.60亿 -4.32亿 -3.23亿
吸收投资收到的现金 300.00万 6065.48万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.00万 1053.50万
取得借款收到的现金 19.05亿 9.28亿 16.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1500.00万
筹资活动现金流入小计 19.08亿 9.43亿 16.77亿
偿还债务所支付的现金 12.14亿 5.12亿 7.40亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.26亿 1428.47万 15.79亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1881.35万 669.50万 5345.70万
支付其他与筹资活动有关的现金 3.98亿 1.30亿 5.38亿
筹资活动现金流出小计 19.39亿 6.56亿 28.56亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3058.45万 2.87亿 -11.79亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2.96亿 4.71亿 -8.82亿
加:期初现金及现金等价物余额 12.63亿 12.63亿 21.46亿
六、期末现金及现金等价物余额 15.59亿 17.34亿 12.63亿