重庆百货资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 39.42亿 32.76亿 24.21亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 2.91亿 2.36亿 2.41亿
应收票据
应收账款 2.91亿 2.36亿 2.41亿
应收款项融资 66.59万 85.00万 84.91万
预付款项 7.53亿 11.11亿 9.32亿
其他应收款 1.62亿 1.50亿 1.36亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 24.22亿 23.10亿 22.97亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2.56亿 1.46亿 2.51亿
流动资产合计 78.28亿 72.29亿 62.79亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 34.42亿 32.20亿 30.41亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1.05亿 2376.40万 2478.97万
投资性房地产 9.88亿 9.88亿 9.88亿
固定资产 31.36亿 32.23亿 32.77亿
在建工程 1069.15万 438.11万 631.00万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 28.10亿 28.93亿 28.91亿
无形资产 1.77亿 1.81亿 1.83亿
开发支出
商誉 40.00万 40.00万 40.00万
长期待摊费用 1.72亿 1.92亿 1.93亿
递延所得税资产 2.70亿 2.88亿 2.68亿
其他非流动资产 7083.89万 6105.22万 5307.07万
非流动资产合计 111.82亿 110.75亿 109.25亿
资产合计 190.09亿 183.04亿 172.04亿
流动负债
短期借款 18.55亿 15.77亿 11.55亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15.75亿 12.39亿 12.73亿
应付账款 21.46亿 22.82亿 18.54亿
预收款项 2248.53万 2607.90万 2099.65万
合同负债 13.05亿 12.51亿 12.46亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 8.54亿 8.46亿 7.23亿
应交税费 1.58亿 1.94亿 1.41亿
其他应付款 9.75亿 10.80亿 14.42亿
其中:应付利息
应付股利 5092.02万 5085.08万 5085.08万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4.71亿 3.88亿 4.01亿
其他流动负债 1.50亿 1.45亿 1.61亿
流动负债合计 95.11亿 90.28亿 84.18亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 30.78亿 32.42亿 32.15亿
长期应付款
长期应付职工薪酬 2.79亿 2.70亿 2.80亿
预计负债 1790.24万 2640.03万 2822.86万
递延收益 710.02万 858.95万 933.43万
递延所得税负债 1128.34万 935.85万 940.94万
其他非流动负债
非流动负债合计 33.93亿 35.56亿 35.42亿
负债合计 129.05亿 125.84亿 119.60亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.07亿 4.07亿 4.07亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3.51亿 3.40亿 3.40亿
减:库存股 2.09亿 2.09亿 2.09亿
其他综合收益 -6832.36万 -6662.36万 -6662.36万
专项储备
盈余公积 3.33亿 3.33亿 3.33亿
一般风险准备
未分配利润 52.08亿 48.26亿 43.53亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 60.21亿 56.30亿 51.57亿
少数股东权益 8356.05万 8937.39万 8775.47万
所有者权益(或股东权益)合计 61.05亿 57.20亿 52.44亿
负债和所有者权益合计 190.09亿 183.04亿 172.04亿