项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.19亿 |
8725.29万 |
2924.43万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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234.18万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
938.61万 |
554.87万 |
189.37万 |
经营活动现金流入小计 | 1.29亿
| 9514.34万
| 3113.80万
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2791.86万
| 1939.26万
| 716.85万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7025.85万
| 5492.04万
| 2256.36万
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支付的各项税费 |
923.98万 |
840.40万 |
247.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8238.83万
| 6840.82万
| 5219.84万
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经营活动现金流出小计 |
1.90亿 |
1.51亿 |
8440.59万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6102.79万
| -5598.17万
| -5326.79万
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收回投资收到的现金 |
12.22亿 |
8.28亿 |
1.93亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2336.35万 |
1462.55万 |
528.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
106.75万 |
19.46万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 120.64万
| 120.64万
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投资活动现金流入小计 |
12.47亿 |
8.44亿 |
1.98亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 420.78万
| 414.08万
| 10.76万
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投资支付的现金 |
9.12亿 |
8.39亿 |
2.01亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 191.83万
| 191.83万
| 191.83万
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投资活动现金流出小计 |
9.18亿 |
8.45亿 |
2.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.30亿
| -136.70万
| -571.48万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.45万 |
1.45万 |
1.16万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.28万
| 65.93万
| 25.28万
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筹资活动现金流出小计 |
83.73万 |
67.38万 |
26.44万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83.73万
| -67.38万
| -26.44万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.29万 |
0.54万 |
-0.23万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2.68亿
| -5801.72万
| -5924.94万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.39亿
| 1.39亿
| 1.39亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.06亿
| 8058.31万
| 7935.08万
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