项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.29亿 |
16.32亿 |
6.29亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6208.33万 |
5292.36万 |
2524.94万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8231.35万 |
5539.36万 |
1433.12万 |
经营活动现金流入小计 | 21.73亿
| 17.41亿
| 6.69亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.31亿
| 8.30亿
| 4.00亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.23亿
| 2.73亿
| 1.30亿
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支付的各项税费 |
9445.80万 |
9222.91万 |
4285.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15亿
| 1.71亿
| 3705.34万
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经营活动现金流出小计 |
17.63亿 |
13.66亿 |
6.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.10亿
| 3.75亿
| 5859.29万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
23.24万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
567.26万 |
66.16万 |
-0.52万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 188.91万
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投资活动现金流入小计 |
590.51万 |
255.06万 |
-0.52万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.83亿
| 2.72亿
| 5941.34万
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投资支付的现金 |
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984.70万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
48.15万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 431.06万
| 731.06万
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投资活动现金流出小计 |
3.88亿 |
2.79亿 |
6926.04万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.82亿
| -2.77亿
| -6926.55万
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吸收投资收到的现金 |
6.90亿 |
6.90亿 |
6.90亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3380.79万
| 3847.67万
| 3847.67万
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筹资活动现金流入小计 |
7.25亿 |
7.30亿 |
7.30亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.65亿 |
1.55亿 |
6000.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3208.15万 |
1736.07万 |
367.66万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1082.74万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.37亿
| 1.46亿
| 5741.25万
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筹资活动现金流出小计 |
4.34亿 |
3.19亿 |
1.21亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.92亿
| 4.11亿
| 6.09亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.02万 |
-0.60万 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 3.19亿
| 5.09亿
| 5.98亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.38亿
| 7.38亿
| 7.70亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.57亿
| 12.47亿
| 13.68亿
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