| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
164.77亿 |
36.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.89亿 |
6585.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.21亿 |
2.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 168.87亿
| 39.02亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113.26亿
| 37.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.72亿
| 3.96亿
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| 支付的各项税费 |
5.73亿 |
9863.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.34亿
| 1.99亿
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| 经营活动现金流出小计 |
143.06亿 |
44.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.81亿
| -5.47亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
289.32万 |
76.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.03万 |
0.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8376.70万
| 310.84万
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| 投资活动现金流入小计 |
8680.05万 |
387.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.03亿
| 7.53亿
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| 投资支付的现金 |
2.54亿 |
20.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.18亿
| 2.06亿
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| 投资活动现金流出小计 |
54.75亿 |
9.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.88亿
| -9.56亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.06亿 |
517.05万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
38.27亿 |
4.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
39.33亿 |
4.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.64亿 |
5.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.48亿 |
4578.13万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.33亿
| 1186.59万
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.45亿 |
5.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.88亿
| -8930.05万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4020.70万 |
-504.64万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19.59亿
| -15.97亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.57亿
| 28.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.98亿
| 12.60亿
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