项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.34亿 |
15.97亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3.36亿 |
2385.77万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
20.81亿 |
3.45亿 |
经营活动现金流入小计 | 65.51亿
| 19.65亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.56亿
| 20.87亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.56亿
| 1.42亿
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支付的各项税费 |
4.63亿 |
2.08亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.01亿
| 4.16亿
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经营活动现金流出小计 |
69.77亿 |
28.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.26亿
| -8.88亿
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收回投资收到的现金 |
19.13亿 |
8.05亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1.15亿 |
1151.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1007.77万 |
0.37万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 8.88亿
| 3.49亿
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投资活动现金流入小计 |
29.26亿 |
11.66亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.36亿
| 7.48亿
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投资支付的现金 |
19.46亿 |
7.86亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 9944.10万
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投资活动现金流出小计 |
40.82亿 |
15.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.55亿
| -3.68亿
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吸收投资收到的现金 |
3.26亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
139.53亿 |
71.57亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.59亿
| 3.29亿
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筹资活动现金流入小计 |
146.37亿 |
74.86亿 |
偿还债务所支付的现金 |
95.77亿 |
42.41亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.43亿 |
3.88亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.47亿
| 2.46亿
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筹资活动现金流出小计 |
110.67亿 |
48.75亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35.71亿
| 26.11亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-64.03万 |
-69.54万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19.89亿
| 13.54亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 31.61亿
| 31.61亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 51.49亿
| 45.15亿
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