中粮糖业资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 41.58亿 20.65亿 13.53亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 582.08万 791.23万
衍生金融资产 3.99亿 646.85万 1.45亿
应收款项 15.06亿 11.15亿 9.68亿
应收票据 2.04亿 3500.00万 1.02亿
应收账款 13.02亿 10.80亿 8.66亿
应收款项融资
预付款项 4.31亿 14.95亿 11.04亿
其他应收款 31.29亿 20.61亿 20.40亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 105.35亿 104.85亿 74.82亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2509.42万 2509.42万 9.25亿
其他流动资产 3.98亿 7.97亿 6.01亿
流动资产合计 205.81亿 180.56亿 146.26亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3939.07万 3939.07万 3939.07万
长期股权投资 151.07万 151.07万 151.07万
其他权益工具投资 6089.05万 6026.43万 6165.35万
其他非流动金融资产 2036.22万 3323.38万 3323.38万
投资性房地产 2241.41万 2281.12万 1973.05万
固定资产 36.01亿 35.35亿 36.09亿
在建工程 4.44亿 3.45亿 2.83亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4209.15万 4323.01万 4694.94万
无形资产 7.84亿 8.03亿 8.06亿
开发支出
商誉 1.74亿 1.74亿 1.74亿
长期待摊费用 3983.54万 4044.42万 4180.50万
递延所得税资产 1.67亿 2.19亿 1.99亿
其他非流动资产 1.38万 1.38万 1.38万
非流动资产合计 53.97亿 53.16亿 53.14亿
资产合计 259.77亿 233.72亿 199.41亿
流动负债
短期借款 48.46亿 77.30亿 26.81亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2171.77万 499.21万
衍生金融负债 2.47亿 3.03亿 1.61亿
应付票据 8.30亿 7.04亿 10.25亿
应付账款 19.89亿 6.69亿 12.89亿
预收款项
合同负债 30.48亿 9.94亿 7.18亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4.23亿 3.65亿 3.54亿
应交税费 5.26亿 1.94亿 1.59亿
其他应付款 21.70亿 16.95亿 11.01亿
其中:应付利息 19.83万 46.45万
应付股利 86.58万 84.08万 84.08万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1257.66万 3112.23万 12.35亿
其他流动负债 2.31亿 1.57亿 1.33亿
流动负债合计 143.44亿 128.48亿 88.56亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 8362.70万 6463.70万 7697.52万
长期应付款
长期应付职工薪酬 0.92万 0.92万 0.94万
预计负债 1071.39万 542.92万 542.92万
递延收益 1.07亿 9526.87万 9691.32万
递延所得税负债 1.05亿 9974.63万 9394.83万
其他非流动负债
非流动负债合计 3.06亿 2.65亿 2.73亿
负债合计 146.50亿 131.13亿 91.29亿
所有者权益
实收资本(或股本) 21.39亿 21.39亿 21.39亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 46.28亿 46.28亿 46.29亿
减:库存股
其他综合收益 12.92亿 3.45亿 11.52亿
专项储备
盈余公积 4.23亿 4.23亿 4.20亿
一般风险准备
未分配利润 26.24亿 25.26亿 22.68亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 111.06亿 100.61亿 106.08亿
少数股东权益 2.22亿 1.98亿 2.04亿
所有者权益(或股东权益)合计 113.28亿 102.59亿 108.12亿
负债和所有者权益合计 259.77亿 233.72亿 199.41亿