| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83.80亿 |
24.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7889.03万 |
2256.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.21亿 |
3329.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 85.80亿
| 24.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.27亿
| 23.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.64亿
| 2.84亿
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| 支付的各项税费 |
1.89亿 |
6577.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.06亿
| 1.21亿
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| 经营活动现金流出小计 |
86.86亿 |
28.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.06亿
| -3.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
37.13亿 |
3.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.16亿 |
70.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
97.32万 |
34.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 104.68万
| 565.01万
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| 投资活动现金流入小计 |
42.31亿 |
3.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.88亿
| 1.74亿
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| 投资支付的现金 |
49.60亿 |
15.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 780.96万
| 177.05万
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| 投资活动现金流出小计 |
55.56亿 |
17.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.24亿
| -13.65亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
68.27亿 |
37.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 702.48万
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| 筹资活动现金流入小计 |
68.34亿 |
37.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
81.19亿 |
45.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.12亿 |
1.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.62亿 |
0.54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7794.11万
| 1259.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
93.10亿 |
47.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.75亿
| -9.84亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1075.01万 |
-1385.85万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39.16亿
| -27.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85.85亿
| 85.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46.68亿
| 58.36亿
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