一汽富维现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 122.69亿 40.20亿 174.36亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3504.10万 1.13万 2974.36万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.22亿 3238.94万 5710.67万
经营活动现金流入小计 124.26亿 40.53亿 175.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金 90.38亿 27.06亿 136.95亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12.07亿 4.56亿 17.07亿
支付的各项税费 5.48亿 1.17亿 7.54亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.51亿 2.04亿 6.22亿
经营活动现金流出小计 114.45亿 34.84亿 167.79亿
经营活动产生的现金流量净额 9.81亿 5.69亿 7.44亿
收回投资收到的现金 11.39亿 5.00亿 1.30亿
取得投资收益收到的现金 7709.62万 2347.50万 2.34亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2080.97万 55.98万 10.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7605.87万 2531.81万 1.18亿
投资活动现金流入小计 13.12亿 5.49亿 4.82亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.65亿 1.77亿 9.22亿
投资支付的现金 10.00亿 5.00亿 6.43亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15.65亿 6.77亿 15.65亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.53亿 -1.28亿 -10.83亿
吸收投资收到的现金 5109.61万 5109.61万 7.28亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 624.00万 624.00万 1794.00万
取得借款收到的现金 2.36亿 5467.75万 1.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2.87亿 1.06亿 9.05亿
偿还债务所支付的现金 1.04亿 41.72万 7000.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.63亿 113.32万 5.74亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2.74亿 3.67亿
支付其他与筹资活动有关的现金 6391.78万 1464.36万 9063.89万
筹资活动现金流出小计 6.31亿 1619.40万 7.34亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.45亿 8957.96万 1.71亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7.62万 -13.08万 -19.57万
五、现金及现金等价物净增加额 3.84亿 5.31亿 -1.68亿
加:期初现金及现金等价物余额 50.05亿 50.05亿 51.73亿
六、期末现金及现金等价物余额 53.89亿 55.35亿 50.05亿