项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
122.69亿 |
40.20亿 |
174.36亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3504.10万 |
1.13万 |
2974.36万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.22亿 |
3238.94万 |
5710.67万 |
经营活动现金流入小计 | 124.26亿
| 40.53亿
| 175.23亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.38亿
| 27.06亿
| 136.95亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.07亿
| 4.56亿
| 17.07亿
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支付的各项税费 |
5.48亿 |
1.17亿 |
7.54亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.51亿
| 2.04亿
| 6.22亿
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经营活动现金流出小计 |
114.45亿 |
34.84亿 |
167.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.81亿
| 5.69亿
| 7.44亿
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收回投资收到的现金 |
11.39亿 |
5.00亿 |
1.30亿 |
取得投资收益收到的现金 |
7709.62万 |
2347.50万 |
2.34亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2080.97万 |
55.98万 |
10.89万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 7605.87万
| 2531.81万
| 1.18亿
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投资活动现金流入小计 |
13.12亿 |
5.49亿 |
4.82亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.65亿
| 1.77亿
| 9.22亿
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投资支付的现金 |
10.00亿 |
5.00亿 |
6.43亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
15.65亿 |
6.77亿 |
15.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.53亿
| -1.28亿
| -10.83亿
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吸收投资收到的现金 |
5109.61万 |
5109.61万 |
7.28亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
624.00万 |
624.00万 |
1794.00万 |
取得借款收到的现金 |
2.36亿 |
5467.75万 |
1.78亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.87亿 |
1.06亿 |
9.05亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.04亿 |
41.72万 |
7000.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.63亿 |
113.32万 |
5.74亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.74亿 |
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3.67亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6391.78万
| 1464.36万
| 9063.89万
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筹资活动现金流出小计 |
6.31亿 |
1619.40万 |
7.34亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.45亿
| 8957.96万
| 1.71亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7.62万 |
-13.08万 |
-19.57万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3.84亿
| 5.31亿
| -1.68亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 50.05亿
| 50.05亿
| 51.73亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 53.89亿
| 55.35亿
| 50.05亿
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