| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
88.91亿 |
26.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
1.09亿 |
5728.21万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.79亿 |
7675.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 93.79亿
| 27.74亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.93亿
| 22.53亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.97亿
| 2.30亿
|
| 支付的各项税费 |
3.61亿 |
1.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06亿
| 9497.97万
|
| 经营活动现金流出小计 |
82.57亿 |
27.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.22亿
| 7345.66万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
1618.83万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1742.67万 |
1636.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3361.51万 |
1636.18万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.31亿
| 1.61亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
28.31亿 |
1.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.97亿
| -1.44亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
97.09亿 |
31.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
97.09亿 |
31.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
86.39亿 |
31.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.04亿 |
1.85亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.24亿
| 8205.37万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
93.66亿 |
34.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.42亿
| -2.21亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.33亿
| -2.92亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.07亿
| 20.07亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.74亿
| 17.15亿
|
