| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
161.62亿 |
624.14亿 |
459.95亿 |
144.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3.17亿 |
14.58亿 |
10.96亿 |
3.89亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.29亿 |
7.44亿 |
5.45亿 |
1.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 166.08亿
| 646.15亿
| 476.36亿
| 149.87亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136.83亿
| 476.33亿
| 343.27亿
| 102.01亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.89亿
| 71.05亿
| 56.60亿
| 20.81亿
|
| 支付的各项税费 |
4.23亿 |
20.45亿 |
16.25亿 |
4.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.17亿
| 20.09亿
| 15.41亿
| 4.77亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
164.12亿 |
587.91亿 |
431.53亿 |
132.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.96亿
| 58.24亿
| 44.83亿
| 17.47亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
1.17亿 |
1.16亿 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
1284.76万 |
5013.26万 |
2408.12万 |
482.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3548.61万 |
6044.70万 |
2708.60万 |
3.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
11.49亿 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 3924.02万
| 3928.45万
| 14.60万
|
| 投资活动现金流入小计 |
11.97亿 |
2.67亿 |
2.07亿 |
500.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.70亿
| 48.91亿
| 33.01亿
| 11.95亿
|
| 投资支付的现金 |
5.00亿 |
2000.00万 |
1500.00万 |
500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
4.83亿 |
4.83亿 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 151.56万
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
12.70亿 |
53.95亿 |
37.99亿 |
12.00亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7247.27万
| -51.29亿
| -35.92亿
| -11.95亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
29.90亿 |
96.96亿 |
56.68亿 |
22.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 1957.24万
| 589.11万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
29.90亿 |
96.96亿 |
56.87亿 |
23.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38.32亿 |
117.14亿 |
67.60亿 |
32.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4617.54万 |
3.03亿 |
2.35亿 |
5357.55万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
91.84万 |
91.42万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4871.07万
| 6.43亿
| 5.63亿
| 2.56亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
39.27亿 |
126.60亿 |
75.58亿 |
35.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.37亿
| -29.64亿
| -18.70亿
| -12.70亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3273.34万 |
3220.29万 |
7153.17万 |
-2310.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.46亿
| -22.36亿
| -9.08亿
| -7.41亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56.68亿
| 78.73亿
| 78.73亿
| 78.73亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48.22亿
| 56.37亿
| 69.66亿
| 71.32亿
|
