上实发展现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 34.92亿 27.26亿 9.36亿 80.35亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.18亿 3655.62万 166.74万 1.34亿
收到的其他与经营活动有关的现金 5.50亿 4.97亿 1.57亿 4.75亿
经营活动现金流入小计 41.60亿 32.60亿 10.95亿 86.43亿
购买商品、接受劳务支付的现金 38.78亿 32.69亿 6.18亿 31.08亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.73亿 7.82亿 2.96亿 9.78亿
支付的各项税费 14.30亿 10.67亿 4.71亿 19.77亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.72亿 5.54亿 1.71亿 4.77亿
经营活动现金流出小计 69.53亿 56.72亿 15.56亿 65.40亿
经营活动产生的现金流量净额 -27.93亿 -24.12亿 -4.61亿 21.03亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2.00亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8004.80万 17.66万 9307.10万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2768.05万 2598.77万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1.08亿 2616.43万 2.93亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3129.98万 1802.55万 69.83万 394.97万
投资支付的现金 5000.00万 1.25亿 5000.00万 25.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 818.80万 169.29万
投资活动现金流出小计 8948.78万 1.43亿 5239.12万 25.35亿
投资活动产生的现金流量净额 1824.07万 -1.17亿 -5239.12万 -22.42亿
吸收投资收到的现金 2.74亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 73.32亿 50.29亿 13.57亿 80.38亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9778.07万 5290.87万 2464.85万 52.50亿
筹资活动现金流入小计 74.30亿 50.82亿 13.82亿 135.62亿
偿还债务所支付的现金 80.05亿 60.54亿 14.26亿 86.60亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.58亿 5.08亿 1.14亿 11.57亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8611.33万 745.15万 209.21万 1283.62万
筹资活动现金流出小计 87.49亿 65.69亿 15.42亿 98.30亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.19亿 -14.87亿 -1.60亿 37.31亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.40万 0.40万 0.68万
五、现金及现金等价物净增加额 -40.94亿 -40.16亿 -6.74亿 35.93亿
加:期初现金及现金等价物余额 80.00亿 80.00亿 80.00亿 44.07亿
六、期末现金及现金等价物余额 39.06亿 39.84亿 73.26亿 80.00亿