项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
34.92亿 |
27.26亿 |
9.36亿 |
80.35亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.18亿 |
3655.62万 |
166.74万 |
1.34亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.50亿 |
4.97亿 |
1.57亿 |
4.75亿 |
经营活动现金流入小计 | 41.60亿
| 32.60亿
| 10.95亿
| 86.43亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.78亿
| 32.69亿
| 6.18亿
| 31.08亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.73亿
| 7.82亿
| 2.96亿
| 9.78亿
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支付的各项税费 |
14.30亿 |
10.67亿 |
4.71亿 |
19.77亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.72亿
| 5.54亿
| 1.71亿
| 4.77亿
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经营活动现金流出小计 |
69.53亿 |
56.72亿 |
15.56亿 |
65.40亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27.93亿
| -24.12亿
| -4.61亿
| 21.03亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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2.00亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8004.80万 |
17.66万 |
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9307.10万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2768.05万 |
2598.77万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.08亿 |
2616.43万 |
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2.93亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3129.98万
| 1802.55万
| 69.83万
| 394.97万
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投资支付的现金 |
5000.00万 |
1.25亿 |
5000.00万 |
25.31亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 818.80万
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| 169.29万
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投资活动现金流出小计 |
8948.78万 |
1.43亿 |
5239.12万 |
25.35亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1824.07万
| -1.17亿
| -5239.12万
| -22.42亿
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吸收投资收到的现金 |
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2.74亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
73.32亿 |
50.29亿 |
13.57亿 |
80.38亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9778.07万
| 5290.87万
| 2464.85万
| 52.50亿
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筹资活动现金流入小计 |
74.30亿 |
50.82亿 |
13.82亿 |
135.62亿 |
偿还债务所支付的现金 |
80.05亿 |
60.54亿 |
14.26亿 |
86.60亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.58亿 |
5.08亿 |
1.14亿 |
11.57亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 8611.33万
| 745.15万
| 209.21万
| 1283.62万
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筹资活动现金流出小计 |
87.49亿 |
65.69亿 |
15.42亿 |
98.30亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.19亿
| -14.87亿
| -1.60亿
| 37.31亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.40万 |
0.40万 |
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0.68万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40.94亿
| -40.16亿
| -6.74亿
| 35.93亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 80.00亿
| 80.00亿
| 80.00亿
| 44.07亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 39.06亿
| 39.84亿
| 73.26亿
| 80.00亿
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