上实发展资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 39.69亿 40.47亿 73.84亿 80.56亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 9839.11万 1.52亿 1.81亿 1.32亿
应收票据 180.99万 530.45万 500.81万 460.00万
应收账款 9658.12万 1.47亿 1.76亿 1.27亿
应收款项融资 301.60万
预付款项 1427.67万 2396.16万 39.17亿 39.23亿
其他应收款 1.46亿 1.45亿 1.09亿 2.15亿
其中:应收利息
应收股利 20.91万 20.91万 20.91万 20.91万
买入返售金融资产
存货 137.11亿 161.98亿 127.86亿 144.41亿
合同资产
持有待售资产 2.19亿 74.56亿
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3.77亿 8.53亿 8.53亿 7.56亿
流动资产合计 185.34亿 214.19亿 252.30亿 349.83亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 51.02亿 53.27亿 53.38亿 53.43亿
其他权益工具投资 3.48亿 3.58亿 3.58亿 2.76亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 45.07亿 45.21亿 38.92亿 39.29亿
固定资产 21.70亿 18.77亿 7.34亿 7.42亿
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1386.12万 1597.12万 2023.15万 2463.25万
无形资产 271.92万 312.45万 393.49万 434.01万
开发支出
商誉 4045.63万 4045.63万 4045.63万 4045.63万
长期待摊费用 89.04万 138.89万 262.25万 324.79万
递延所得税资产
其他非流动资产 40.77万
非流动资产合计 121.86亿 121.44亿 103.90亿 103.62亿
资产合计 307.20亿 335.63亿 356.20亿 453.45亿
流动负债
短期借款 12.16亿 15.06亿 19.08亿 17.35亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16.32亿 11.21亿 12.55亿 13.73亿
预收款项 3119.58万 3034.14万 2417.84万 2209.07万
合同负债 1.70亿 42.40亿 53.14亿 72.82亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 7279.71万 4372.90万 4331.19万 6796.22万
应交税费 20.47亿 14.50亿 13.21亿 14.41亿
其他应付款 17.46亿 15.78亿 15.93亿 17.25亿
其中:应付利息 2460.85万 1562.44万 5397.77万 3970.89万
应付股利 4.56万 4.56万
应付手续费及佣金
持有待售负债 73.51亿
一年内到期的非流动负债 39.54亿 36.65亿 35.19亿 34.17亿
其他流动负债 914.89万 3.76亿 4.33亿 6.86亿
流动负债合计 108.79亿 140.11亿 154.12亿 251.01亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 80.76亿 77.28亿 75.54亿 78.85亿
应付债券 8.89亿 8.89亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 845.68万 636.31万 827.48万 1415.63万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4.02亿 3.96亿 3.96亿 3.96亿
递延收益
递延所得税负债 5304.88万 5305.11万 5381.07万 4916.53万
其他非流动负债
非流动负债合计 85.40亿 81.84亿 89.01亿 92.34亿
负债合计 194.18亿 221.95亿 243.13亿 343.35亿
所有者权益
实收资本(或股本) 18.45亿 18.45亿 18.45亿 18.45亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 25.78亿 25.78亿 26.00亿 26.00亿
减:库存股
其他综合收益 -3057.93万 -2083.54万 -2083.54万 -2083.54万
专项储备
盈余公积 5.85亿 5.66亿 5.66亿 5.66亿
一般风险准备
未分配利润 50.69亿 53.69亿 52.83亿 49.96亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 100.46亿 103.36亿 102.72亿 99.86亿
少数股东权益 12.56亿 10.32亿 10.35亿 10.24亿
所有者权益(或股东权益)合计 113.02亿 113.68亿 113.07亿 110.10亿
负债和所有者权益合计 307.20亿 335.63亿 356.20亿 453.45亿