| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.33亿 |
1.80亿 |
2628.48万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
40.28万 |
40.14万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7968.95万 |
5926.15万 |
956.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.13亿
| 2.40亿
| 3585.45万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6438.70万
| 5313.19万
| 1421.59万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7717.09万
| 6033.17万
| 2013.03万
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| 支付的各项税费 |
1290.48万 |
1000.88万 |
49.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7266.97万
| 5901.89万
| 2818.64万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.27亿 |
1.82亿 |
6303.25万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8581.10万
| 5703.68万
| -2717.80万
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| 收回投资收到的现金 |
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10000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
556.92万 |
497.96万 |
330.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.75万 |
2.75万 |
2.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.85亿
| 5.85亿
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| 投资活动现金流入小计 |
8.91亿 |
5.90亿 |
1.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2456.15万
| 1950.77万
| 607.66万
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| 投资支付的现金 |
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10000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.65亿
| 4.85亿
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| 投资活动现金流出小计 |
11.90亿 |
5.05亿 |
1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.99亿
| 8549.94万
| -274.91万
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| 吸收投资收到的现金 |
3816.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.80亿 |
2.66亿 |
4000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5000.00万
| 3816.00万
| 3816.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.68亿 |
3.04亿 |
7816.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.34亿 |
7720.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
918.66万 |
599.80万 |
163.22万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.17万
| 59.35万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.45亿 |
8379.15万 |
163.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.23亿
| 2.20亿
| 7652.78万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 999.80万
| 3.63亿
| 4660.08万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.74亿
| 3.74亿
| 3.74亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.84亿
| 7.37亿
| 4.21亿
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