厦门国贸资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 145.21亿 146.11亿 178.52亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 41.71亿 37.87亿 30.56亿
衍生金融资产 5.14亿 6.24亿 4.31亿
应收款项 117.58亿 104.47亿 94.59亿
应收票据 4409.00万 3.41亿 3.20亿
应收账款 117.14亿 101.07亿 91.39亿
应收款项融资 10.03亿 13.95亿 10.99亿
预付款项 323.95亿 353.52亿 216.41亿
其他应收款 45.98亿 41.25亿 27.46亿
其中:应收利息
应收股利 98.37万
买入返售金融资产
存货 351.61亿 462.56亿 292.66亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1.54亿 7.31亿 8.19亿
其他流动资产 58.67亿 85.16亿 72.18亿
流动资产合计 1101.42亿 1258.44亿 935.86亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 2.01亿 2.16亿
其他债权投资
长期应收款 5.01亿 9.48亿 9.69亿
长期股权投资 92.31亿 80.04亿 80.77亿
其他权益工具投资 266.67万 374.40万 379.59万
其他非流动金融资产 12.14亿 11.64亿 12.00亿
投资性房地产 18.21亿 17.46亿 17.66亿
固定资产 48.77亿 44.79亿 44.73亿
在建工程 5.16亿 6.15亿 5.53亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5.15亿 2.34亿 2.22亿
无形资产 45.74亿 3.15亿 3.03亿
开发支出
商誉 4.59亿 69.15万 69.15万
长期待摊费用 5596.49万 3251.52万 3347.35万
递延所得税资产 14.45亿 15.76亿 14.44亿
其他非流动资产 4116.67万 3078.49万 4848.28万
非流动资产合计 252.54亿 193.49亿 193.10亿
资产合计 1353.96亿 1451.93亿 1128.97亿
流动负债
短期借款 211.83亿 326.34亿 148.11亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 3863.62万 859.58万 6051.67万
衍生金融负债 5.44亿 7.77亿 9.67亿
应付票据 264.18亿 204.82亿 174.30亿
应付账款 57.68亿 69.88亿 76.87亿
预收款项 1351.73万 3400.93万 3051.72万
合同负债 200.80亿 188.08亿 145.34亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 8.86亿 10.90亿 11.16亿
应交税费 7.51亿 8.50亿 14.93亿
其他应付款 38.32亿 19.79亿 16.93亿
其中:应付利息
应付股利 6643.25万 6714.27万 4052.11万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12.40亿 14.55亿 14.73亿
其他流动负债 96.20亿 180.38亿 116.89亿
流动负债合计 903.75亿 1031.44亿 729.84亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 35.25亿 25.70亿 11.99亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 3.46亿 1.57亿 1.46亿
长期应付款 9.83亿 6955.39万 7452.64万
长期应付职工薪酬 1111.78万 1729.38万 1719.67万
预计负债 8816.94万 8348.80万 8348.80万
递延收益 931.51万 668.74万 673.69万
递延所得税负债 4.57亿 4.20亿 3.19亿
其他非流动负债
非流动负债合计 54.19亿 33.23亿 18.47亿
负债合计 957.94亿 1064.67亿 748.30亿
所有者权益
实收资本(或股本) 22.04亿 22.01亿 22.01亿
其他权益工具 116.88亿 91.91亿 91.91亿
其中:优先股
永续债 116.88亿 91.91亿 91.91亿
资本公积 48.41亿 47.42亿 47.23亿
减:库存股 4.36亿 4.17亿 4.16亿
其他综合收益 1.25亿 633.51万 3892.34万
专项储备 418.83万 299.75万 238.27万
盈余公积 11.36亿 11.36亿 11.36亿
一般风险准备 5466.12万 5466.12万
未分配利润 133.82亿 139.44亿 132.87亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 212.55亿 216.70亿 210.27亿
少数股东权益 66.59亿 78.64亿 78.48亿
所有者权益(或股东权益)合计 396.02亿 387.25亿 380.66亿
负债和所有者权益合计 1353.96亿 1451.93亿 1128.97亿