| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.98亿 |
11.06亿 |
3.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
170.78万 |
165.35万 |
109.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3359.29万 |
2617.92万 |
547.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.33亿
| 11.34亿
| 3.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.37亿
| 9.52亿
| 3.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.38亿
| 3.40亿
| 8771.06万
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| 支付的各项税费 |
2984.48万 |
1817.09万 |
620.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.01亿
| 1.40亿
| 4589.38万
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| 经营活动现金流出小计 |
21.06亿 |
14.50亿 |
5.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2714.74万
| -3.16亿
| -2.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.00亿 |
5.00亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
39.14万 |
40.84万 |
10.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.01亿 |
5.00亿 |
10.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3847.82万
| 2906.81万
| 1159.67万
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| 投资支付的现金 |
2.20亿 |
2.20亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
90.18万 |
423.75万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.59亿 |
2.53亿 |
1159.67万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.41亿
| 2.47亿
| -1149.56万
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| 吸收投资收到的现金 |
400.00万 |
356.75万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
400.00万 |
356.75万 |
100.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
400.00万 |
356.75万 |
100.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
972.30万 |
972.30万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3867.78万
| 2052.53万
| 509.20万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4840.08万 |
3024.83万 |
509.20万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4440.08万
| -2668.08万
| -409.20万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.24亿
| -9588.15万
| -2.32亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.88亿
| 6.88亿
| 6.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.12亿
| 5.92亿
| 4.56亿
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