| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.75亿 |
68.51亿 |
44.98亿 |
16.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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2522.88万 |
2521.46万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2532.06万 |
1.72亿 |
1.54亿 |
1946.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.00亿
| 70.49亿
| 46.77亿
| 16.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.43亿
| 40.27亿
| 27.18亿
| 9.92亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.28亿
| 11.91亿
| 8.48亿
| 3.23亿
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| 支付的各项税费 |
3025.39万 |
1.09亿 |
7588.61万 |
3384.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8683.93万
| 5.37亿
| 3.29亿
| 1.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.88亿 |
58.63亿 |
39.71亿 |
14.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.88亿
| 11.86亿
| 7.05亿
| 1.96亿
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| 收回投资收到的现金 |
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3884.10万 |
3884.10万 |
87.10万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2358.58万 |
1.06亿 |
8560.98万 |
2544.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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253.49万 |
183.10万 |
78.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100.00万
| 101.77亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2458.58万 |
103.25亿 |
1.26亿 |
2711.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2694.41万
| 8176.50万
| 2875.74万
| 582.37万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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22.95万 |
22.95万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 112.40亿
| 5.52亿
| 1.83亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2694.41万 |
113.22亿 |
5.81亿 |
1.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235.84万
| -9.98亿
| -4.55亿
| -1.62亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 312.53万
| 415.14万
| 415.14万
| 415.14万
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| 筹资活动现金流入小计 |
312.53万 |
415.14万 |
415.14万 |
415.14万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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3.88亿 |
3.88亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1557.67万
| 5156.64万
| 3890.69万
| 1284.06万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1557.67万 |
4.40亿 |
4.27亿 |
1284.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1245.13万
| -4.36亿
| -4.23亿
| -868.92万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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12.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.03亿
| -2.48亿
| -1.73亿
| 2545.01万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.31亿
| 16.79亿
| 16.79亿
| 16.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.28亿
| 14.31亿
| 15.06亿
| 17.04亿
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