| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.29亿 |
14.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1788.89万 |
2.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.18亿 |
2355.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.65亿
| 14.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.01亿
| 5.69亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.41亿
| 4.92亿
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| 支付的各项税费 |
7.71亿 |
2.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.41亿
| 1.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
35.54亿 |
14.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.10亿
| -3523.35万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
60.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
60.00万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6737.09万
| 4196.24万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6737.09万 |
4196.24万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6677.09万
| -4196.24万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
27.18亿 |
6.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.18亿 |
6.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24.62亿 |
4.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.81亿 |
3219.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.81亿
| 79.65万
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.24亿 |
4.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.06亿
| 1.75亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
280.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.38亿
| 9736.90万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.16亿
| 15.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.54亿
| 16.13亿
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