项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.77亿 |
8.17亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.13万 |
0.85万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
90.54万 |
4622.78万 |
经营活动现金流入小计 | 22.78亿
| 8.64亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.14亿
| 3.75亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38亿
| 4182.66万
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支付的各项税费 |
6.85亿 |
1.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37亿
| 6588.23万
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经营活动现金流出小计 |
17.73亿 |
6.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.04亿
| 2.18亿
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收回投资收到的现金 |
88.69万 |
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取得投资收益收到的现金 |
14.43万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.40万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 3507.40万
| 3423.80万
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投资活动现金流入小计 |
3616.93万 |
3423.80万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61亿
| 837.86万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 7390.95万
| 150.50万
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投资活动现金流出小计 |
2.35亿 |
988.36万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.99亿
| 2435.44万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
1.40亿 |
9187.43万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6492.41万 |
4980.05万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.63亿
| 3506.56万
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筹资活动现金流出小计 |
3.69亿 |
1.77亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.69亿
| -1.77亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-252.33万 |
-377.65万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6587.74万
| 6168.52万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.76亿
| 1.76亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.10亿
| 2.38亿
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