中航沈飞资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 92.78亿 223.12亿 224.98亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 91.88亿 42.75亿 34.88亿
应收票据 6.26亿 899.61万 1401.06万
应收账款 85.62亿 42.66亿 34.74亿
应收款项融资
预付款项 87.49亿 117.51亿 132.42亿
其他应收款 1834.71万 2208.87万 1522.86万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 94.39亿 106.65亿 121.72亿
合同资产 14.48亿 961.69万 1094.86万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2.62亿 1.18亿 3673.17万
流动资产合计 383.83亿 491.51亿 514.63亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 51.70万 51.08万 50.55万
长期股权投资 2.39亿 7646.96万 7630.99万
其他权益工具投资 1.80亿
其他非流动金融资产 5106.34万 5106.34万 5106.34万
投资性房地产 1.84亿 1.89亿 1.92亿
固定资产 39.56亿 40.00亿 40.84亿
在建工程 13.40亿 12.68亿 12.68亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1833.67万 1848.61万 1146.01万
无形资产 9.95亿 10.16亿 10.31亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 123.21万 180.49万 222.77万
递延所得税资产 2.74亿 3.01亿 2.86亿
其他非流动资产 4.18亿 3.92亿 3.26亿
非流动资产合计 76.57亿 73.14亿 73.29亿
资产合计 460.40亿 564.66亿 587.92亿
流动负债
短期借款 1.20亿 5000.00万 1000.00万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15.84亿 44.64亿 44.57亿
应付账款 216.85亿 165.49亿 147.70亿
预收款项 8.67万 8.79万 4.24万
合同负债 46.45亿 184.72亿 221.09亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3667.59万 1466.67万 7326.55万
应交税费 2.49亿 1.11亿 14.47亿
其他应付款 4.19亿 4.01亿 1.52亿
其中:应付利息
应付股利 313.22万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1095.86万 499.62万 533.46万
其他流动负债 6.98亿 10.00亿 9.26亿
流动负债合计 294.47亿 410.66亿 439.50亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 10000.00万 10000.00万 10000.00万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 226.77万 1298.45万 458.90万
长期应付款 3.29亿 1.15亿 2.08亿
长期应付职工薪酬 6.51亿 6.68亿 6.74亿
预计负债
递延收益 3033.33万 3164.84万 3384.45万
递延所得税负债 1125.49万 1075.25万 764.06万
其他非流动负债
非流动负债合计 11.24亿 9.38亿 10.29亿
负债合计 305.71亿 420.05亿 449.79亿
所有者权益
实收资本(或股本) 27.56亿 19.61亿 19.61亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 50.34亿 55.49亿 55.49亿
减:库存股 2.51亿
其他综合收益 -1.08亿 -1.07亿 -1.07亿
专项储备 3748.68万 2321.73万 1300.85万
盈余公积 2.53亿 2.53亿 2.53亿
一般风险准备
未分配利润 67.46亿 58.11亿 51.69亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 144.67亿 134.89亿 128.37亿
少数股东权益 10.02亿 9.72亿 9.76亿
所有者权益(或股东权益)合计 154.69亿 144.61亿 138.13亿
负债和所有者权益合计 460.40亿 564.66亿 587.92亿