| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
141.64亿 |
105.31亿 |
71.22亿 |
34.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.00亿 |
3.66亿 |
2.24亿 |
1.01亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.87亿 |
1.77亿 |
1.18亿 |
8956.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 148.50亿
| 110.74亿
| 74.64亿
| 36.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.86亿
| 78.06亿
| 55.75亿
| 24.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.83亿
| 13.44亿
| 8.48亿
| 4.46亿
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| 支付的各项税费 |
6.75亿 |
5.19亿 |
3.12亿 |
1.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.49亿
| 3.49亿
| 2.33亿
| 1.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
133.92亿 |
100.17亿 |
69.68亿 |
31.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.58亿
| 10.56亿
| 4.96亿
| 4.66亿
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| 收回投资收到的现金 |
36.70亿 |
2645.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.09亿 |
8237.85万 |
3649.34万 |
1564.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
362.18万 |
1.59亿 |
378.56万 |
318.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1631.50万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5955.55万
| 3532.91万
| 2244.31万
| 2087.05万
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| 投资活动现金流入小计 |
38.59亿 |
3.03亿 |
6272.20万 |
3969.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.72亿
| 4.44亿
| 1.61亿
| 9301.30万
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| 投资支付的现金 |
49.76亿 |
9.70亿 |
4.06亿 |
5.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3099.86万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
56.79亿 |
14.14亿 |
5.67亿 |
5.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.20亿
| -11.11亿
| -5.04亿
| -5.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.40亿 |
13.96亿 |
12.67亿 |
7988.72万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.11亿
| 5371.38万
| 5150.00万
| 3000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.51亿 |
14.49亿 |
13.19亿 |
1.10亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.80亿 |
10.55亿 |
7.69亿 |
7988.72万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.69亿 |
4.51亿 |
4.13亿 |
1.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9695.31万 |
9489.24万 |
9018.00万 |
9018.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4791.17万
| 4066.06万
| 2882.76万
| 1127.88万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.97亿 |
15.47亿 |
12.11亿 |
1.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.46亿
| -9780.08万
| 1.08亿
| -8348.43万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-623.82万 |
-907.07万 |
534.17万 |
-550.09万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.14亿
| -1.62亿
| 1.05亿
| -1.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.61亿
| 24.55亿
| 24.55亿
| 24.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.46亿
| 22.94亿
| 25.60亿
| 22.79亿
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