项目 |
2023-12-31
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2023-09-30
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2023-06-30
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2023-03-31
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流动资产: |
货币资金 |
28.33亿 |
30.24亿 |
33.56亿 |
29.65亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
46.80亿 |
45.42亿 |
39.76亿 |
41.80亿 |
衍生金融资产 |
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应收款项 |
20.58亿 |
22.03亿 |
20.92亿 |
16.89亿 |
应收票据 |
1195.84万 |
564.45万 |
311.14万 |
385.19万 |
应收账款 |
20.46亿 |
21.98亿 |
20.89亿 |
16.85亿 |
应收款项融资 |
2.51亿 |
3.34亿 |
4.33亿 |
5.15亿 |
预付款项 |
8509.60万 |
1.51亿 |
1.89亿 |
1.54亿 |
其他应收款 |
6092.61万 |
3833.49万 |
5026.26万 |
4571.25万 |
其中:应收利息 |
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应收股利 |
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买入返售金融资产 | |
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存货 |
22.85亿 |
24.50亿 |
22.84亿 |
23.17亿 |
合同资产 |
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持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
1.28亿 |
6926.84万 |
6596.04万 |
5493.03万 |
流动资产合计 |
123.81亿 |
128.12亿 |
124.46亿 |
119.22亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
1.56亿 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
4.53亿 |
4.20亿 |
4.27亿 |
4.07亿 |
其他权益工具投资 | 1.61亿 |
1.61亿 |
1.61亿 |
1.61亿 |
其他非流动金融资产 | |
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投资性房地产 |
7394.32万 |
7201.02万 |
7286.15万 |
7346.99万 |
固定资产 |
20.77亿 |
20.57亿 |
20.51亿 |
20.64亿 |
在建工程 |
8.10亿 |
5.50亿 |
3.76亿 |
3.00亿 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
1.08亿 |
9559.69万 |
1.01亿 |
1.01亿 |
无形资产 |
4.82亿 |
5.15亿 |
4.94亿 |
4.99亿 |
开发支出 |
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商誉 |
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5581.65万 |
5581.65万 |
5581.65万 |
长期待摊费用 |
1413.72万 |
1241.13万 |
1183.77万 |
1335.17万 |
递延所得税资产 |
7405.50万 |
6774.25万 |
6000.68万 |
4793.70万 |
其他非流动资产 |
1.07亿 |
2.14亿 |
1.43亿 |
1.33亿 |
非流动资产合计 |
45.17亿 |
42.21亿 |
39.54亿 |
38.53亿 |
资产合计 |
168.98亿 |
170.33亿 |
164.00亿 |
157.75亿 |
流动负债 |
短期借款 |
5.30亿 |
4.30亿 |
6.04亿 |
5.03亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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应付票据 |
8.77亿 |
8.62亿 |
8.40亿 |
7.42亿 |
应付账款 |
21.39亿 |
24.96亿 |
23.41亿 |
24.13亿 |
预收款项 |
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合同负债 |
2.93亿 |
3.19亿 |
3.30亿 |
2.61亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
1.29亿 |
5289.14万 |
6083.40万 |
5627.26万 |
应交税费 |
1.19亿 |
1.25亿 |
1.35亿 |
1.14亿 |
其他应付款 |
1.19亿 |
3.45亿 |
1.46亿 |
1.40亿 |
其中:应付利息 |
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357.50万 |
224.07万 |
121.86万 |
应付股利 |
4.68万 |
5.85万 |
5.85万 |
215.23万 |
应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 5.90亿
| 809.22万
| 1227.20万
| 3.09亿
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其他流动负债 |
1677.60万 |
1659.74万 |
1491.90万 |
1354.59万 |
流动负债合计 |
48.13亿 |
46.54亿 |
44.85亿 |
45.52亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
15.08亿 |
20.47亿 |
20.00亿 |
15.00亿 |
应付债券 |
17.98亿 |
17.81亿 |
17.65亿 |
17.48亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
6726.58万 |
8456.55万 |
8453.65万 |
8750.21万 |
长期应付款 |
2.00亿 |
1.42亿 |
1.43亿 |
1.08亿 |
长期应付职工薪酬 | |
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预计负债 |
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递延收益 |
2.41亿 |
1.92亿 |
1.85亿 |
1.97亿 |
递延所得税负债 |
846.84万 |
938.14万 |
184.01万 |
210.09万 |
其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
38.23亿 |
42.57亿 |
41.80亿 |
36.43亿 |
负债合计 |
86.36亿 |
89.11亿 |
86.65亿 |
81.95亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
7.40亿 |
7.40亿 |
7.40亿 |
7.40亿 |
其他权益工具 |
3.14亿 |
3.14亿 |
3.14亿 |
3.14亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
2.86亿 |
2.90亿 |
3.16亿 |
3.15亿 |
减:库存股 |
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其他综合收益 |
238.96万 |
-444.60万 |
190.41万 |
-297.00万 |
专项储备 |
520.93万 |
1119.86万 |
689.42万 |
617.36万 |
盈余公积 |
9.26亿 |
8.15亿 |
8.13亿 |
8.13亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
54.84亿 |
53.00亿 |
49.56亿 |
48.57亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
74.44亿 |
71.52亿 |
68.34亿 |
67.29亿 |
少数股东权益 |
5.04亿 |
6.56亿 |
5.87亿 |
5.37亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82.62亿 |
81.22亿 |
77.35亿 |
75.80亿 |
负债和所有者权益合计 | 168.98亿 |
170.33亿 |
164.00亿 |
157.75亿 |