项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.03亿 |
5.69亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
575.74万 |
229.15万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.06亿 |
4800.20万 |
经营活动现金流入小计 | 19.15亿
| 6.20亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.03亿
| 4.81亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.09亿
| 2.25亿
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支付的各项税费 |
2.37亿 |
1.38亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67亿
| 4908.51万
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经营活动现金流出小计 |
20.15亿 |
8.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9987.92万
| -2.73亿
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收回投资收到的现金 |
7.49亿 |
9850.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
882.30万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.33万 |
3.46万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
7.57亿 |
9853.46万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53亿
| 4918.09万
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投资支付的现金 |
6.50亿 |
6.50亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
8.03亿 |
6.99亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4525.20万
| -6.01亿
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吸收投资收到的现金 |
2.69亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.39亿 |
500.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2610.00万
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筹资活动现金流入小计 |
5.34亿 |
500.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
1.94亿 |
500.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.85亿 |
287.63万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3705.27万
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筹资活动现金流出小计 |
4.16亿 |
787.63万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.18亿
| -287.63万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-965.00元 |
-0.14万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2711.97万
| -8.76亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 25.62亿
| 25.62亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 25.35亿
| 16.86亿
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