项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.16亿 |
4669.16万 |
5.87亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.15亿 |
3.92万 |
455.23万 |
经营活动现金流入小计 | 4.31亿
| 4673.08万
| 5.91亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.60亿
| 4274.41万
| 3.14亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 153.44万
| 64.32万
| 122.00万
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支付的各项税费 |
172.28万 |
34.18万 |
97.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3442.27万
| 5.08万
| 2.91亿
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经营活动现金流出小计 |
3.97亿 |
4377.99万 |
6.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3398.41万
| 295.09万
| -1566.47万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.11万
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| 0.54万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4.11万 |
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0.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.11万
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| -0.54万
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吸收投资收到的现金 |
550.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
4000.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.40亿
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筹资活动现金流入小计 |
1550.00万 |
1000.00万 |
2.80亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
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2000.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
103.18万 |
29.29万 |
103.65万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.42亿
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筹资活动现金流出小计 |
2103.18万 |
29.29万 |
2.63亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -553.18万
| 970.71万
| 1673.50万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 2841.12万
| 1265.80万
| 106.49万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1294.12万
| 1294.12万
| 1187.63万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4135.24万
| 2559.92万
| 1294.12万
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