园城黄金现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.16亿 4669.16万 5.87亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2.15亿 3.92万 455.23万
经营活动现金流入小计 4.31亿 4673.08万 5.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.60亿 4274.41万 3.14亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 153.44万 64.32万 122.00万
支付的各项税费 172.28万 34.18万 97.22万
支付其他与经营活动有关的现金 3442.27万 5.08万 2.91亿
经营活动现金流出小计 3.97亿 4377.99万 6.07亿
经营活动产生的现金流量净额 3398.41万 295.09万 -1566.47万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.11万 0.54万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4.11万 0.54万
投资活动产生的现金流量净额 -4.11万 -0.54万
吸收投资收到的现金 550.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1000.00万 1000.00万 4000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.40亿
筹资活动现金流入小计 1550.00万 1000.00万 2.80亿
偿还债务所支付的现金 2000.00万 2000.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103.18万 29.29万 103.65万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2.42亿
筹资活动现金流出小计 2103.18万 29.29万 2.63亿
筹资活动产生的现金流量净额 -553.18万 970.71万 1673.50万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2841.12万 1265.80万 106.49万
加:期初现金及现金等价物余额 1294.12万 1294.12万 1187.63万
六、期末现金及现金等价物余额 4135.24万 2559.92万 1294.12万