| 项目 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
791.20万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
| 拆入资金净增加额 |
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
| 收到的税费返还 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
167.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 958.29万
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 840.97万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
| 拆出资金净增加额 |
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 497.45万
|
| 支付的各项税费 |
512.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 465.97万
|
| 经营活动现金流出小计 |
2316.56万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1358.27万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
| 投资活动现金流入小计 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.84万
|
| 投资支付的现金 |
9.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 275.13万
|
| 投资活动现金流出小计 |
298.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298.47万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
| 取得借款收到的现金 |
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.47万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
147.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147.47万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-321.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1804.25万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2966.35万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1162.10万
|
