| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2408.87万 |
6473.09万 |
4934.60万 |
2995.44万 |
1780.70万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1166.39万 |
3642.25万 |
2610.67万 |
1713.03万 |
846.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3575.26万
| 1.01亿
| 7545.27万
| 4708.48万
| 2626.90万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 915.89万
| 2837.45万
| 1983.53万
| 1204.73万
| 827.59万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 376.63万
| 1383.55万
| 975.01万
| 596.84万
| 354.71万
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| 支付的各项税费 |
119.43万 |
920.81万 |
722.60万 |
519.60万 |
250.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92.73万
| 248.69万
| 193.91万
| 147.82万
| 35.02万
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| 经营活动现金流出小计 |
1504.69万 |
5390.51万 |
3875.05万 |
2468.99万 |
1468.01万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2070.57万
| 4724.83万
| 3670.22万
| 2239.49万
| 1158.89万
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| 收回投资收到的现金 |
595.40万 |
6819.00万 |
1947.97万 |
1626.37万 |
71.68万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
51.52万 |
123.33万 |
110.33万 |
67.35万 |
31.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
646.92万 |
6942.33万 |
2058.30万 |
1693.72万 |
103.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 554.25万
| 1329.70万
| 515.57万
| 274.26万
| 259.76万
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| 投资支付的现金 |
575.57万 |
6913.00万 |
1943.17万 |
1679.67万 |
104.38万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1129.82万 |
8242.70万 |
2458.74万 |
1953.93万 |
364.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -482.90万
| -1300.37万
| -400.43万
| -260.21万
| -260.50万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1587.67万
| 3424.46万
| 3269.79万
| 1979.28万
| 898.39万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8381.70万
| 4957.24万
| 4957.24万
| 4957.24万
| 4957.24万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9969.37万
| 8381.70万
| 8227.03万
| 6936.52万
| 5855.63万
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