| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.77亿 |
2.71亿 |
8851.11万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
149.85万 |
105.85万 |
13.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3313.46万 |
3866.50万 |
1962.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.12亿
| 3.11亿
| 1.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.24亿
| 1.37亿
| 4843.62万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8534.73万
| 6305.90万
| 2571.89万
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| 支付的各项税费 |
2829.83万 |
2235.16万 |
735.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7861.08万
| 4014.57万
| 2159.03万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.16亿 |
2.62亿 |
1.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9550.97万
| 4850.76万
| 516.84万
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| 收回投资收到的现金 |
1.50亿 |
5397.93万 |
4067.97万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1948.45万 |
947.55万 |
718.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
51.38万 |
3.70万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.07亿
| 3.62亿
| 1.19亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.77亿 |
4.26亿 |
1.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2427.50万
| 2198.89万
| 1017.37万
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| 投资支付的现金 |
1.75亿 |
8372.87万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.45亿
| 4.19亿
| 1.41亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5.44亿 |
5.25亿 |
1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3321.31万
| -9919.83万
| 1646.20万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.85亿 |
1.85亿 |
1.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.85亿 |
1.85亿 |
1.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.63亿 |
1.60亿 |
5255.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2335.08万 |
1598.40万 |
766.51万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
473.10万 |
346.10万 |
346.10万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1001.03万
| 201.10万
| 143.33万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.96亿 |
1.78亿 |
6164.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1091.11万
| 745.50万
| 4335.16万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1369.75万 |
590.99万 |
-142.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.32亿
| -3732.59万
| 6356.02万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.04亿
| 10.04亿
| 10.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.35亿
| 9.67亿
| 10.67亿
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