| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.09亿 |
2.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2512.85万 |
2449.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6038.10万 |
1821.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.94亿
| 2.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.30亿
| 7.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5512.66万
| 2133.98万
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| 支付的各项税费 |
2.44亿 |
1.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13亿
| 2779.07万
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| 经营活动现金流出小计 |
18.43亿 |
8.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.48亿
| -6.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
4646.45万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
667.20万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.78万 |
3.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5318.43万 |
3.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.69万
| 16.30万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 40.84万
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| 投资活动现金流出小计 |
69.69万 |
57.15万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5248.74万
| -53.67万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
43.26亿 |
11.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
43.26亿 |
11.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33.74亿 |
6.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.17亿 |
5206.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2000.00万
| 2000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
36.11亿 |
7.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.15亿
| 4.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1882.70万
| -2.03亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.53亿
| 5.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.72亿
| 3.50亿
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