汉商集团资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 1.61亿 3.15亿 1.18亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 2.02亿 2.38亿 2.48亿
应收票据 1189.50万 4537.43万 4382.76万
应收账款 1.90亿 1.93亿 2.04亿
应收款项融资 960.34万 1086.60万 1653.32万
预付款项 5151.89万 5993.61万 4316.09万
其他应收款 3643.11万 6807.38万 7081.41万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2.29亿 2.02亿 2.06亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 815.86万 616.06万 724.94万
流动资产合计 6.97亿 9.00亿 7.10亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2580.66万 1000.00万 1000.00万
其他非流动金融资产 5400.00万 5400.00万 5400.00万
投资性房地产 3.58亿 3.73亿 3.79亿
固定资产 12.52亿 12.81亿 12.96亿
在建工程 8928.20万 3203.80万 2601.19万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.10亿 1.16亿 1.19亿
无形资产 2.49亿 2.63亿 2.70亿
开发支出 714.90万 630.20万 594.63万
商誉 2.90亿 2.90亿 2.90亿
长期待摊费用 3107.10万 2435.96万 2661.07万
递延所得税资产 984.74万 1032.92万 953.61万
其他非流动资产 3.55亿 3.89亿 3.02亿
非流动资产合计 28.31亿 28.49亿 27.88亿
资产合计 35.28亿 37.50亿 34.98亿
流动负债
短期借款 3.82亿 5.32亿 4.02亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2.14亿 2.11亿 2.07亿
预收款项 1989.07万 1461.12万 1728.61万
合同负债 694.02万 1162.56万 3147.25万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2808.34万 3282.15万 6707.23万
应交税费 4440.67万 5613.60万 7060.09万
其他应付款 4.08亿 3.94亿 3.57亿
其中:应付利息
应付股利 803.09万 21.39万 21.39万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5750.68万 6652.88万 1.49亿
其他流动负债 104.87万 208.90万 458.38万
流动负债合计 11.62亿 13.20亿 13.06亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 3.79亿 4.52亿 2.35亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.19亿 1.20亿 1.15亿
长期应付款 446.85万 652.64万 408.64万
长期应付职工薪酬
预计负债 109.92万 115.68万 115.68万
递延收益 2143.97万 2206.04万 2270.30万
递延所得税负债 2691.99万 2714.09万 2815.73万
其他非流动负债
非流动负债合计 5.52亿 6.29亿 4.06亿
负债合计 17.13亿 19.49亿 17.12亿
所有者权益
实收资本(或股本) 2.95亿 2.95亿 2.95亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 9.60亿 9.60亿 9.60亿
减:库存股 7550.22万 4500.15万 3999.92万
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8448.13万 8448.13万 8448.13万
一般风险准备 3.91亿
未分配利润 4.18亿 3.66亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 16.81亿 16.85亿 16.66亿
少数股东权益 1.33亿 1.16亿 1.20亿
所有者权益(或股东权益)合计 18.15亿 18.01亿 17.86亿
负债和所有者权益合计 35.28亿 37.50亿 34.98亿