| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.25亿 |
23.25亿 |
8.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2732.53万 |
2142.88万 |
347.79万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.21亿 |
7025.11万 |
5782.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.73亿
| 24.17亿
| 8.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.27亿
| 17.54亿
| 7.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.45亿
| 4.68亿
| 1.92亿
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| 支付的各项税费 |
1.43亿 |
1.23亿 |
5031.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24亿
| 1.54亿
| 6266.83万
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| 经营活动现金流出小计 |
32.39亿 |
24.99亿 |
10.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6585.11万
| -8228.92万
| -1.74亿
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| 收回投资收到的现金 |
202.33万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
7477.01万 |
7157.05万 |
449.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.77万 |
17.16万 |
8.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.60亿
| 8.20亿
| 3.50亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.37亿 |
8.92亿 |
3.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1382.24万
| 622.01万
| 217.15万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.42亿
| 7.20亿
| 1.25亿
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| 投资活动现金流出小计 |
13.56亿 |
7.26亿 |
1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.19亿
| 1.66亿
| 2.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1811.35万 |
1811.35万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7011.35万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7011.35万 |
1811.35万 |
1811.35万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3887.19万 |
3880.90万 |
4.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2607.82万 |
2601.53万 |
4.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 455.11万
| 382.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4342.30万 |
4263.21万 |
4.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2669.05万
| -2451.86万
| 1806.47万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
235.97万 |
219.68万 |
20.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.56亿
| 6091.11万
| 7169.52万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.55亿
| 9.55亿
| 9.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.98亿
| 10.15亿
| 10.26亿
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