项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.34亿 |
5.89亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
927.25万 |
381.56万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3781.31万 |
1497.17万 |
经营活动现金流入小计 | 21.81亿
| 6.07亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.20亿
| 5.83亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.44亿
| 1.00亿
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支付的各项税费 |
8903.57万 |
4436.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08亿
| 4148.10万
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经营活动现金流出小计 |
21.62亿 |
7.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1905.53万
| -1.62亿
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收回投资收到的现金 |
1.76亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
220.79万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.88万 |
8.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.78亿 |
8.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9298.98万
| 3130.54万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
9298.98万 |
3130.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8545.60万
| -3122.18万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6971.59万 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
57.80万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
6971.59万 |
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筹资活动产生的现金流量净额 | -6971.59万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-53.13万 |
-40.93万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3426.42万
| -1.93亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 15.54亿
| 15.54亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.88亿
| 13.61亿
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