| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.35亿 |
19.45亿 |
11.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
158.41万 |
137.89万 |
2.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.70亿 |
2.22亿 |
2.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.06亿
| 21.69亿
| 13.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.57亿
| 15.67亿
| 8.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.73亿
| 1.70亿
| 1.01亿
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| 支付的各项税费 |
1.01亿 |
8186.97万 |
4915.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.00亿
| 1.54亿
| 2.43亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.30亿 |
19.72亿 |
12.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7556.76万
| 1.96亿
| 1.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.16亿 |
2000.00万 |
3304.21万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
421.62万 |
421.37万 |
0.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.27万 |
1.49万 |
1.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.20亿 |
2422.86万 |
3306.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1909.36万
| 989.58万
| 154.25万
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| 投资支付的现金 |
4064.66万 |
3000.00万 |
3000.38万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5974.02万 |
3989.58万 |
3154.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6023.84万
| -1566.72万
| 151.39万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.44亿 |
7.02亿 |
2.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.44亿 |
7.02亿 |
2.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.88亿 |
6.85亿 |
3.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3736.06万 |
2317.56万 |
1435.70万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
157.40万 |
157.40万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4974.13万
| 2459.14万
| 1581.28万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.75亿 |
7.32亿 |
4.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3140.19万
| -3036.70万
| -1.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.04亿
| 1.50亿
| -5834.43万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.50亿
| 2.50亿
| 2.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.55亿
| 4.01亿
| 1.97亿
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