| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40.17亿 |
16.90亿 |
8.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
78.16万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6576.83万 |
2656.40万 |
1717.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.84亿
| 17.17亿
| 8.95亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.55亿
| 4.31亿
| 2.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.36亿
| 2.06亿
| 1.03亿
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| 支付的各项税费 |
10.03亿 |
5.38亿 |
2.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.33亿
| 5.29亿
| 2.59亿
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| 经营活动现金流出小计 |
27.28亿 |
17.04亿 |
9.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.55亿
| 1323.69万
| -1629.29万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.23万 |
0.23万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.23万 |
0.23万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.08亿
| 6.68亿
| 3.21亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.08亿 |
6.68亿 |
3.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.08亿
| -6.68亿
| -3.21亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.08亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 601.83万
| 383.63万
| 174.26万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.14亿 |
383.63万 |
174.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.14亿
| -383.63万
| -174.26万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.33亿
| -6.59亿
| -3.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.07亿
| 19.07亿
| 19.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.40亿
| 12.48亿
| 15.68亿
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