| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.39亿 |
124.09亿 |
94.01亿 |
33.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.27万 |
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0.38万 |
0.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
484.74万 |
2.91亿 |
2.75亿 |
2.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.44亿
| 127.00亿
| 96.76亿
| 36.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.99亿
| 100.40亿
| 76.00亿
| 27.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85亿
| 8.47亿
| 5.51亿
| 1.67亿
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| 支付的各项税费 |
1.07亿 |
5.21亿 |
4.03亿 |
1.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4233.70万
| 3.88亿
| 2.68亿
| 1.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.33亿 |
117.96亿 |
88.22亿 |
32.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.11亿
| 9.04亿
| 8.54亿
| 3.77亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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25.97万 |
25.97万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1.62万 |
1.46万 |
0.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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27.59万 |
27.43万 |
0.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.29亿
| 3.78亿
| 3.14亿
| 1.06亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.29亿 |
3.78亿 |
3.14亿 |
1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.29亿
| -3.78亿
| -3.14亿
| -1.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1600.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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2.67亿 |
2.67亿 |
2.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2.83亿 |
2.77亿 |
2.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3154.18万 |
4.95亿 |
4.59亿 |
2.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
273.62万 |
1706.00万 |
1391.33万 |
577.62万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 9397.00万
| 4192.84万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3427.80万 |
6.06亿 |
5.15亿 |
2.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3427.80万
| -3.23亿
| -2.38亿
| -5627.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4743.09万
| 2.03亿
| 3.03亿
| 2.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.16亿
| 20.13亿
| 20.13亿
| 20.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.63亿
| 22.16亿
| 23.16亿
| 22.27亿
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