| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4248.29万 |
1161.91万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.15万 |
0.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2283.48万 |
847.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6531.92万
| 2009.99万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4731.65万
| 634.46万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4643.11万
| 1438.62万
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| 支付的各项税费 |
7432.18万 |
3386.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2482.20万
| 635.47万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.93亿 |
6095.50万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.28亿
| -4085.52万
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| 收回投资收到的现金 |
3.64亿 |
1.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9030.41万 |
1536.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.25万 |
0.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.74亿
| 3.45亿
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| 投资活动现金流入小计 |
8.28亿 |
5.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 277.07万
| 86.91万
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| 投资支付的现金 |
4.68亿 |
1.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.72亿
| 3.10亿
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| 投资活动现金流出小计 |
6.42亿 |
4.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.86亿
| 6315.85万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1201.67万 |
365.39万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.88亿 |
5284.29万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1536.05万
| 661.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.16亿 |
6311.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.16亿
| -6311.39万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
738.54万 |
-567.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.50亿
| -4648.35万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.51亿
| 9.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.01亿
| 9.05亿
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