| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
736.01亿 |
549.29亿 |
169.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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35.45万 |
33.50万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
997.77万 |
1342.03万 |
63.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43.22亿 |
27.20亿 |
6.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 779.33亿
| 576.63亿
| 176.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 692.03亿
| 514.65亿
| 164.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
| -151.00万
| -60.00万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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26.65万 |
24.98万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.75亿
| 7.70亿
| 3.05亿
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| 支付的各项税费 |
39.81亿 |
32.02亿 |
11.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.03亿
| 13.75亿
| 6.14亿
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| 经营活动现金流出小计 |
767.61亿 |
568.11亿 |
185.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.72亿
| 8.52亿
| -8.95亿
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| 收回投资收到的现金 |
6615.85万 |
548.36万 |
262.12万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
912.93万 |
777.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.81亿 |
1145.58万 |
887.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1420.61万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.71亿 |
2470.94万 |
1149.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.49亿
| 3.75亿
| 2.12亿
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| 投资支付的现金 |
3754.74万 |
217.54万 |
27.54万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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79.07万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.87亿 |
3.78亿 |
2.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.16亿
| -3.54亿
| -2.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
105.18万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
105.18万 |
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| 取得借款收到的现金 |
29.47亿 |
27.37亿 |
17.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
29.48亿 |
27.37亿 |
17.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39.77亿 |
33.26亿 |
13.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.30亿 |
3.31亿 |
4513.16万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
259.47万 |
241.61万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.36亿
| 3300.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
44.43亿 |
36.90亿 |
13.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.95亿
| -9.53亿
| 3.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
158.94万 |
429.78万 |
-10.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.38亿
| -4.50亿
| -7.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.32亿
| 35.32亿
| 35.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29.94亿
| 30.82亿
| 28.04亿
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