| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.55亿 |
34.54亿 |
23.91亿 |
10.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2913.90万 |
3100.00万 |
2617.74万 |
1818.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.62亿 |
3.29亿 |
2.14亿 |
5184.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 55.46亿
| 38.14亿
| 26.31亿
| 11.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.52亿
| 21.57亿
| 14.22亿
| 6.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.50亿
| 4.86亿
| 3.37亿
| 1.51亿
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| 支付的各项税费 |
2.60亿 |
2.08亿 |
1.43亿 |
7377.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.79亿
| 5.03亿
| 3.43亿
| 1.14亿
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| 经营活动现金流出小计 |
49.42亿 |
33.54亿 |
22.46亿 |
9.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.04亿
| 4.61亿
| 3.85亿
| 1.31亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3.44万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
213.43万 |
11.93万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
216.87万 |
11.93万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.38亿
| 2.45亿
| 1.64亿
| 4163.28万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3402.98万
| 4071.11万
| 2734.19万
| 1335.23万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.72亿 |
2.86亿 |
1.91亿 |
5498.51万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.70亿
| -2.86亿
| -1.91亿
| -5498.51万
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| 吸收投资收到的现金 |
6188.31万 |
2791.95万 |
1533.42万 |
1427.01万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.79亿 |
17.14亿 |
10.62亿 |
6.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 790.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.49亿 |
17.42亿 |
10.77亿 |
6.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.48亿 |
17.68亿 |
11.06亿 |
8.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.44亿 |
1.21亿 |
5059.04万 |
2407.49万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.51亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
23.43亿 |
18.89亿 |
11.57亿 |
8.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9392.33万
| -1.47亿
| -7927.53万
| -1.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
270.00万 |
121.67万 |
135.58万 |
-163.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.43亿
| 2877.12万
| 1.16亿
| -6372.39万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.87亿
| 3.87亿
| 3.87亿
| 3.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.30亿
| 4.16亿
| 5.03亿
| 3.23亿
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