鲁抗医药资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 7.98亿 5.64亿 6.14亿 6.26亿 6.89亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 119.06万 127.43万 132.10万 127.43万 125.95万
衍生金融资产
应收款项 8.02亿 8.83亿 7.35亿 9.18亿 7.71亿
应收票据 8232.49万
应收账款 8.02亿 8.83亿 7.35亿 9.18亿 6.89亿
应收款项融资 5.44亿 3.93亿 2.63亿 2.29亿 4.61亿
预付款项 4926.51万 1.24亿 6752.40万 8276.64万 7522.23万
其他应收款 1424.14万 2669.25万 2476.33万 1779.25万 1696.16万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 14.06亿 14.53亿 14.85亿 15.04亿 14.81亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3260.31万 1275.97万 1274.48万 1009.46万 1370.62万
流动资产合计 36.48亿 34.57亿 32.02亿 33.88亿 35.09亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1.72亿 1.70亿 1.55亿 1.46亿 1.44亿
长期股权投资 7786.95万 5564.33万 5745.14万 5852.93万 5943.68万
其他权益工具投资 2525.66万 2660.50万 2660.50万 3040.59万 3040.59万
其他非流动金融资产
投资性房地产 5432.85万 7473.55万 6366.43万 6595.84万 6860.66万
固定资产 37.86亿 37.25亿 37.25亿 38.14亿 38.71亿
在建工程 1.01亿 6046.09万 2.00亿 2.23亿 1.76亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 165.99万 14.61万 36.53万 58.45万
无形资产 7.24亿 7.29亿 6.09亿 5.95亿 6.03亿
开发支出 1.07亿 1.37亿 1.49亿 1.52亿 1.46亿
商誉
长期待摊费用 81.66万 203.85万 293.40万 385.75万 248.74万
递延所得税资产 3102.13万 2558.19万 2568.22万 2776.35万 2597.90万
其他非流动资产 7544.68万 1.44亿 1.21亿 4459.98万 9253.87万
非流动资产合计 51.55亿 51.51亿 51.35亿 51.61亿 52.19亿
资产合计 88.02亿 86.08亿 83.37亿 85.49亿 87.28亿
流动负债
短期借款 11.02亿 9.65亿 10.07亿 11.16亿 13.44亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5.63亿 4.38亿 2.86亿 5.63亿 5.10亿
应付账款 9.40亿 9.99亿 10.17亿 10.76亿 11.01亿
预收款项 1.67万 14.46万
合同负债 1.42亿 1.22亿 1.22亿 1.64亿 2.16亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2056.75万 2575.92万 2285.48万 2142.86万 2185.54万
应交税费 2562.96万 3646.45万 3205.90万 2952.66万 3490.67万
其他应付款 2.29亿 3.02亿 3.47亿 3.00亿 1.91亿
其中:应付利息
应付股利 168.09万 168.09万 168.09万 168.09万 168.09万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4.65亿 1.62亿 2.02亿 2.08亿 6.42亿
其他流动负债 3106.05万 3227.37万 4915.01万 4867.25万 6760.88万
流动负债合计 35.17亿 30.83亿 30.85亿 35.27亿 41.29亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 13.09亿 16.18亿 13.72亿 12.37亿 8.67亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1.24亿 1.24亿 1.24亿 1.24亿 1.24亿
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.11亿 9934.02万 1.00亿 9233.21万 1.00亿
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15.44亿 18.41亿 15.97亿 14.53亿 10.91亿
负债合计 50.61亿 49.24亿 46.82亿 49.80亿 52.20亿
所有者权益
实收资本(或股本) 8.96亿 8.91亿 8.89亿 8.89亿 8.87亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 16.83亿 16.55亿 16.44亿 16.42亿 16.30亿
减:库存股
其他综合收益 -1474.34万 -1339.50万 -1339.50万 -959.41万 -959.41万
专项储备 45.13万 170.88万 92.61万 75.28万
盈余公积 1.78亿 1.64亿 1.64亿 1.64亿 1.64亿
一般风险准备
未分配利润 8.68亿 8.28亿 8.16亿 7.31亿 6.85亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 36.12亿 35.27亿 35.01亿 34.17亿 33.57亿
少数股东权益 1.30亿 1.58亿 1.55亿 1.52亿 1.50亿
所有者权益(或股东权益)合计 37.41亿 36.85亿 36.55亿 35.69亿 35.07亿
负债和所有者权益合计 88.02亿 86.08亿 83.37亿 85.49亿 87.28亿