| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46.06亿 |
26.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4259.81万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48.56亿 |
9040.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 95.05亿
| 27.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.22亿
| 3.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.20亿
| 3958.47万
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| 支付的各项税费 |
2.84亿 |
8235.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49.66亿
| 1.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
65.92亿 |
5.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.13亿
| 21.32亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.85万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.85万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.34万
| 6.34万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
50.34万 |
6.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47.48万
| -6.34万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
23.50亿 |
9.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23.50亿 |
9.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.85亿 |
14.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.16亿 |
1.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.01亿 |
15.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.51亿
| -6.11亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21.62亿
| 15.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.54亿
| 15.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37.16亿
| 30.76亿
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