项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.52亿 |
7.98亿 |
56.94亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1008.85万 |
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2.02亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.24亿 |
5769.52万 |
6370.05万 |
经营活动现金流入小计 | 31.86亿
| 8.55亿
| 59.60亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.95亿
| 9.65亿
| 45.53亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15亿
| 7058.31万
| 3.43亿
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支付的各项税费 |
6744.77万 |
1286.05万 |
7174.00万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4278.08万
| 636.72万
| 6638.38万
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经营活动现金流出小计 |
38.20亿 |
10.55亿 |
50.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.34亿
| -2.00亿
| 9.26亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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164.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1595.83万 |
1595.83万 |
0.15万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4.54亿 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4.70亿 |
1595.83万 |
165.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.25亿
| 7288.49万
| 10.79亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4.25亿 |
7288.49万 |
10.79亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4508.43万
| -5692.67万
| -10.77亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
9.39亿 |
1.40亿 |
11.59亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.53亿
| 1.50亿
| 7.18亿
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筹资活动现金流入小计 |
12.92亿 |
2.90亿 |
18.77亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.07亿 |
2.25亿 |
9.22亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5644.04万 |
664.16万 |
7586.54万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.36亿
| 6188.79万
| 4.79亿
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筹资活动现金流出小计 |
8.99亿 |
2.94亿 |
14.77亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.93亿
| -355.02万
| 4.00亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -1.96亿
| -2.60亿
| 2.49亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.26亿
| 6.29亿
| 3.77亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.30亿
| 3.69亿
| 6.26亿
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