云煤能源现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 28.52亿 7.98亿 56.94亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1008.85万 2.02亿
收到的其他与经营活动有关的现金 3.24亿 5769.52万 6370.05万
经营活动现金流入小计 31.86亿 8.55亿 59.60亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.95亿 9.65亿 45.53亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.15亿 7058.31万 3.43亿
支付的各项税费 6744.77万 1286.05万 7174.00万
支付其他与经营活动有关的现金 4278.08万 636.72万 6638.38万
经营活动现金流出小计 38.20亿 10.55亿 50.34亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.34亿 -2.00亿 9.26亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 164.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1595.83万 1595.83万 0.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.54亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4.70亿 1595.83万 165.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.25亿 7288.49万 10.79亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4.25亿 7288.49万 10.79亿
投资活动产生的现金流量净额 4508.43万 -5692.67万 -10.77亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9.39亿 1.40亿 11.59亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.53亿 1.50亿 7.18亿
筹资活动现金流入小计 12.92亿 2.90亿 18.77亿
偿还债务所支付的现金 6.07亿 2.25亿 9.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5644.04万 664.16万 7586.54万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2.36亿 6188.79万 4.79亿
筹资活动现金流出小计 8.99亿 2.94亿 14.77亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.93亿 -355.02万 4.00亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1.96亿 -2.60亿 2.49亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.26亿 6.29亿 3.77亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.30亿 3.69亿 6.26亿