浙大网新现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26.38亿 7.66亿 43.08亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1030.03万 816.10万 9909.09万
收到的其他与经营活动有关的现金 7185.32万 2574.93万 1.33亿
经营活动现金流入小计 27.20亿 8.00亿 45.40亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.06亿 5.20亿 25.92亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8.95亿 3.87亿 11.34亿
支付的各项税费 8470.83万 3397.98万 1.38亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.17亿 8497.11万 3.20亿
经营活动现金流出小计 27.02亿 10.26亿 41.84亿
经营活动产生的现金流量净额 1779.37万 -2.26亿 3.56亿
收回投资收到的现金 3.79亿 3.60亿 6.33亿
取得投资收益收到的现金 186.01万 55.31万 1539.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 113.71万 14.89万 119.50万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.74万 0.62万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3.82亿 3.61亿 6.50亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.04亿 8002.33万 4.06亿
投资支付的现金 3.93亿 3.94亿 5.75亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 266.84万
投资活动现金流出小计 5.97亿 4.74亿 9.83亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.15亿 -1.14亿 -3.34亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2.24亿 6373.12万 5.70亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.61亿 6160.00万 2.70亿
筹资活动现金流入小计 3.85亿 1.25亿 8.40亿
偿还债务所支付的现金 2.16亿 5231.04万 6.77亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8712.51万 913.40万 4147.38万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2076.21万 197.55万 1209.99万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.61亿 4969.05万 2.12亿
筹资活动现金流出小计 4.65亿 1.11亿 9.31亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7974.32万 1419.63万 -9147.44万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 95.88万 -34.40万 509.30万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.76亿 -3.26亿 -6402.65万
加:期初现金及现金等价物余额 8.81亿 8.81亿 9.45亿
六、期末现金及现金等价物余额 6.04亿 5.55亿 8.81亿