项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.38亿 |
7.66亿 |
43.08亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1030.03万 |
816.10万 |
9909.09万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7185.32万 |
2574.93万 |
1.33亿 |
经营活动现金流入小计 | 27.20亿
| 8.00亿
| 45.40亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.06亿
| 5.20亿
| 25.92亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.95亿
| 3.87亿
| 11.34亿
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支付的各项税费 |
8470.83万 |
3397.98万 |
1.38亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.17亿
| 8497.11万
| 3.20亿
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经营活动现金流出小计 |
27.02亿 |
10.26亿 |
41.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1779.37万
| -2.26亿
| 3.56亿
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收回投资收到的现金 |
3.79亿 |
3.60亿 |
6.33亿 |
取得投资收益收到的现金 |
186.01万 |
55.31万 |
1539.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
113.71万 |
14.89万 |
119.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.74万 |
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0.62万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3.82亿 |
3.61亿 |
6.50亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.04亿
| 8002.33万
| 4.06亿
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投资支付的现金 |
3.93亿 |
3.94亿 |
5.75亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 266.84万
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投资活动现金流出小计 |
5.97亿 |
4.74亿 |
9.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.15亿
| -1.14亿
| -3.34亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.24亿 |
6373.12万 |
5.70亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.61亿
| 6160.00万
| 2.70亿
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筹资活动现金流入小计 |
3.85亿 |
1.25亿 |
8.40亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.16亿 |
5231.04万 |
6.77亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8712.51万 |
913.40万 |
4147.38万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2076.21万 |
197.55万 |
1209.99万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.61亿
| 4969.05万
| 2.12亿
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筹资活动现金流出小计 |
4.65亿 |
1.11亿 |
9.31亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7974.32万
| 1419.63万
| -9147.44万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
95.88万 |
-34.40万 |
509.30万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.76亿
| -3.26亿
| -6402.65万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8.81亿
| 8.81亿
| 9.45亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.04亿
| 5.55亿
| 8.81亿
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